[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 27일 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '선진시장에서의 폭풍성장 지속'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대인프라코어 리포트 주요내용
KB증권에서 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '2023년 2분기 실적(K-IFRS 연결)은 매출액 1조 3,140억원(+10.6% YoY), 영업이익 1,620억원(+87.0% YoY, 영업이익률 12.3%)을 기록해 매출액은 컨센서스에 부합했고, 영업이익은 시장예상치를 7.7% 상회. 부문별 매출액은 엔진이 YoY 21.2%, 건설기계 YoY 7.8% 증가했으며, 영업이익은 엔진 YoY 30.0%, 건설기계 YoY 126.6% 증가. 중국 건설기계 매출액은 지난해 2분기 대비 50.8% 급감한 739억원에 그쳤음. 하지만 북미와 유럽 등 선진시장에서는 인프라 및 렌탈수요 증가와 물류이슈 해소 등에 힘입어 전년동기대비 41.3%의 고성장을 기록. 신흥 및 한국시장은 내수부진에도 불구하고 중동과 CIS, 라틴아메리카, 오세아니아 등 자원보유국 중심으로 강한 수요가 유지되면서 YoY 6.3%의 성장세를 기록. 사우디의 네옴시티 프로젝트와 튀르키예와 라틴 아메리카에서의 딜러 교체도 해당지역 매출증가에 기여'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '하반기에도 시장상황의 급격한 변동가능성은 낮을 것으로 판단. 하지만 통상적인 계절성을 감안하면 하반기 매출액은 상반기 매출액을 하회할 가능성이 높을 것으로 판단. 또한 사명변경과 'Develon' 브랜드 론칭에 따른 광고홍보비 등의 증가도 예상되어 영업이익률 역시 상반기 수준에는 미치지 못할 전망. 회사측은 브랜드 교체에 따른 비용을 연간 300억원 수준으로 밝혔는데, 이 중 상반기 집행분은 70억원에 불과했음'라고 밝혔다.
◆ HD현대인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 9,000원 -> 14,000원(+55.6%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2023년 04월 25일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 9,000원 대비 55.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 25일 5,200원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 14,000원을 제시하였다.
◆ HD현대인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,943원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,943원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,943원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,600원 대비 83.5% 상승하였다. 이를 통해 HD현대인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대인프라코어 리포트 주요내용
KB증권에서 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '2023년 2분기 실적(K-IFRS 연결)은 매출액 1조 3,140억원(+10.6% YoY), 영업이익 1,620억원(+87.0% YoY, 영업이익률 12.3%)을 기록해 매출액은 컨센서스에 부합했고, 영업이익은 시장예상치를 7.7% 상회. 부문별 매출액은 엔진이 YoY 21.2%, 건설기계 YoY 7.8% 증가했으며, 영업이익은 엔진 YoY 30.0%, 건설기계 YoY 126.6% 증가. 중국 건설기계 매출액은 지난해 2분기 대비 50.8% 급감한 739억원에 그쳤음. 하지만 북미와 유럽 등 선진시장에서는 인프라 및 렌탈수요 증가와 물류이슈 해소 등에 힘입어 전년동기대비 41.3%의 고성장을 기록. 신흥 및 한국시장은 내수부진에도 불구하고 중동과 CIS, 라틴아메리카, 오세아니아 등 자원보유국 중심으로 강한 수요가 유지되면서 YoY 6.3%의 성장세를 기록. 사우디의 네옴시티 프로젝트와 튀르키예와 라틴 아메리카에서의 딜러 교체도 해당지역 매출증가에 기여'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '하반기에도 시장상황의 급격한 변동가능성은 낮을 것으로 판단. 하지만 통상적인 계절성을 감안하면 하반기 매출액은 상반기 매출액을 하회할 가능성이 높을 것으로 판단. 또한 사명변경과 'Develon' 브랜드 론칭에 따른 광고홍보비 등의 증가도 예상되어 영업이익률 역시 상반기 수준에는 미치지 못할 전망. 회사측은 브랜드 교체에 따른 비용을 연간 300억원 수준으로 밝혔는데, 이 중 상반기 집행분은 70억원에 불과했음'라고 밝혔다.
◆ HD현대인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 9,000원 -> 14,000원(+55.6%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2023년 04월 25일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 9,000원 대비 55.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 25일 5,200원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 14,000원을 제시하였다.
◆ HD현대인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,943원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,943원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,943원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,600원 대비 83.5% 상승하였다. 이를 통해 HD현대인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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