[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 25일 풍산(103140)에 대해 '방산 부문 실적 가시성이 중요'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 풍산 리포트 주요내용
하이투자증권에서 풍산(103140)에 대해 '23.2Q 동사 연결 영업이익 [730억원, -13.0% q-q]는 시장 기대치 [7/24 현재 1개월 컨센서스 영업이익 689억원]을 소폭 상회할 전망. 동사 주가의 핵심은 역사적 최고 수준의 마진으로 신동 부문의 만성적 부진을 상쇄하고 있는 방산 부문. 큰 틀에서는 대구경탄을 중심으로 성장세가 전망되나, 단기적으로는 우크라이나 충전 가능성 고마진 지속 시기에 대한 불확실성 존재.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '23.2Q 동사 연결 영업이익 [730억원, -13.0% q-g]는 시장 기대치 [7/24 현재 1개월 컨센서스 영업이익 689억원]을 소폭 상회할 전망. 23.3Q 실적은 전분기 대비 부진할 전망. 신동 부문 실적이 판매량 둔화 및 Metal gain 감소로 부진할 것이기 때문. 방산 부문 실적은 2분기 대비는 좋아질 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 44,000원 -> 48,000원(+9.1%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2023년 04월 11일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 44,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 02일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 48,000원을 제시하였다.
◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,615원, 하이투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 54,615원 대비 -12.1% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 50,000원 보다도 -4.0% 낮다. 이는 하이투자증권이 풍산의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,091원 대비 32.9% 상승하였다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 풍산 리포트 주요내용
하이투자증권에서 풍산(103140)에 대해 '23.2Q 동사 연결 영업이익 [730억원, -13.0% q-q]는 시장 기대치 [7/24 현재 1개월 컨센서스 영업이익 689억원]을 소폭 상회할 전망. 동사 주가의 핵심은 역사적 최고 수준의 마진으로 신동 부문의 만성적 부진을 상쇄하고 있는 방산 부문. 큰 틀에서는 대구경탄을 중심으로 성장세가 전망되나, 단기적으로는 우크라이나 충전 가능성 고마진 지속 시기에 대한 불확실성 존재.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '23.2Q 동사 연결 영업이익 [730억원, -13.0% q-g]는 시장 기대치 [7/24 현재 1개월 컨센서스 영업이익 689억원]을 소폭 상회할 전망. 23.3Q 실적은 전분기 대비 부진할 전망. 신동 부문 실적이 판매량 둔화 및 Metal gain 감소로 부진할 것이기 때문. 방산 부문 실적은 2분기 대비는 좋아질 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 44,000원 -> 48,000원(+9.1%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2023년 04월 11일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 44,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 02일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 48,000원을 제시하였다.
◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,615원, 하이투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 54,615원 대비 -12.1% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 50,000원 보다도 -4.0% 낮다. 이는 하이투자증권이 풍산의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,091원 대비 32.9% 상승하였다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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