[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 24일 SKC(011790)에 대해 '턴어라운드 확인되면 주가 회복 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SKC 리포트 주요내용
한화투자증권에서 SKC(011790)에 대해 '2분기 실적은 매출액 6,904억 원, 영업적자 143억 원으로 컨센서스를 하회할 것으로 전망. 3분기까지의 실적은 컨센서스를 하회할 것으로 전망. 그러나, 현재 주가는 이를 모두 반영하고 있다고 판단. 4분기 본격적인 실적 회복이 확인되고, 중장기적으로 신사업(글라스기판/실리콘음 극재 등) 가시성이 올라오면 기업가치의 단계적 상승이 예상'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '3분기 실적도 매출액 7,393억 원, 영업이익 24억 원으로 컨센서스(151억 원)을 하회할 것으로 전망. 3분기 말레이시아 동박 공장이 가동을 시작하나, 본격적인 물량은 4분기부터 반영되기 때문. 그러나, 4분기부터는 전부문 실적 개선이 기대. 1) 말레이시아 동박 가동률 상승, 2) SM 스프레드 개선, 3) CMP PAD 고객사 확장 & ISC 실적 연결 반영으로 전사 실적은 급격히 개선될 것으로 기대. 동박 사업부에서 하반기 견조한 수요와 말레이시아 공장의 안정적 가동률/ 수율 상승이 관건'라고 밝혔다.
◆ SKC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
한화투자증권 이용욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 05월 17일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다.
◆ SKC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 131,938원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 131,938원 대비 -9.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 100,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 SKC의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 131,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 147,000원 대비 -10.2% 하락하였다. 이를 통해 SKC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SKC 리포트 주요내용
한화투자증권에서 SKC(011790)에 대해 '2분기 실적은 매출액 6,904억 원, 영업적자 143억 원으로 컨센서스를 하회할 것으로 전망. 3분기까지의 실적은 컨센서스를 하회할 것으로 전망. 그러나, 현재 주가는 이를 모두 반영하고 있다고 판단. 4분기 본격적인 실적 회복이 확인되고, 중장기적으로 신사업(글라스기판/실리콘음 극재 등) 가시성이 올라오면 기업가치의 단계적 상승이 예상'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '3분기 실적도 매출액 7,393억 원, 영업이익 24억 원으로 컨센서스(151억 원)을 하회할 것으로 전망. 3분기 말레이시아 동박 공장이 가동을 시작하나, 본격적인 물량은 4분기부터 반영되기 때문. 그러나, 4분기부터는 전부문 실적 개선이 기대. 1) 말레이시아 동박 가동률 상승, 2) SM 스프레드 개선, 3) CMP PAD 고객사 확장 & ISC 실적 연결 반영으로 전사 실적은 급격히 개선될 것으로 기대. 동박 사업부에서 하반기 견조한 수요와 말레이시아 공장의 안정적 가동률/ 수율 상승이 관건'라고 밝혔다.
◆ SKC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
한화투자증권 이용욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 05월 17일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다.
◆ SKC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 131,938원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 131,938원 대비 -9.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 100,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 SKC의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 131,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 147,000원 대비 -10.2% 하락하였다. 이를 통해 SKC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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