[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 24일 아이티엠반도체(084850)에 대해 '인내의 시간'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아이티엠반도체 리포트 주요내용
KB증권에서 아이티엠반도체(084850)에 대해 '2분기 실적은 매출액 1,127억원(-16% YoY), 영업적자 75억원(적자지속, 영업이익률 -6.7%)으로 전망. 스마트폰 산업의 성숙화에 따른 소비자 교체주기 확대와 중국을 비롯한 글로벌 경기 부진으로 전방 수요 약세가 지속되어 북미 고객사 스마트폰향 보호회로 매출이 악화일로를 걷고 있는 가운데, 원가 상승 영향 및 가동률 공백에 따른 고정비 부담 확대로 수익성도 크게 부진할 것으로 추정. 다만 신사업인 전자담배 OEM 실적이 지속 성장하고 있어 적자 폭은 1분기 대비 소폭 개선될 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2023년 실적은 매출액 6,446억원(+2% YoY), 영업적자 3억원(적자지속Y, 영업이익률 -0.1%)으로 추정. 전방 시장인 스마트폰 시장의 부진과 무선이어폰 시장의 성장세 둔화가 지속되는 점은 아쉬움. 하지만 상대적으로 수익성이 뛰어난 전자담배 OEM 관련 매출이 지속 성장(2022년 사업 시작 → 2023년 +86% YoY → 2024년 +86% YoY 추정)할 것으로 예상되어 부진한 본업 실적을 희석 시켜줄 것으로 기대되는 점은 긍정적. 특히 전쟁 영향으로 수출길이 막힌 러시아 및 동유럽향 수출이 시작될 경우 전자담배 사업의 매출 성장 속도는 더욱 빨라질 수 있어 전사 실적 개선에 도움을 줄 전망'라고 밝혔다.
◆ 아이티엠반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 46,000원 -> 33,000원(-28.3%)
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2022년 07월 27일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 46,000원 대비 -28.3% 감소한 가격이다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아이티엠반도체 리포트 주요내용
KB증권에서 아이티엠반도체(084850)에 대해 '2분기 실적은 매출액 1,127억원(-16% YoY), 영업적자 75억원(적자지속, 영업이익률 -6.7%)으로 전망. 스마트폰 산업의 성숙화에 따른 소비자 교체주기 확대와 중국을 비롯한 글로벌 경기 부진으로 전방 수요 약세가 지속되어 북미 고객사 스마트폰향 보호회로 매출이 악화일로를 걷고 있는 가운데, 원가 상승 영향 및 가동률 공백에 따른 고정비 부담 확대로 수익성도 크게 부진할 것으로 추정. 다만 신사업인 전자담배 OEM 실적이 지속 성장하고 있어 적자 폭은 1분기 대비 소폭 개선될 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2023년 실적은 매출액 6,446억원(+2% YoY), 영업적자 3억원(적자지속Y, 영업이익률 -0.1%)으로 추정. 전방 시장인 스마트폰 시장의 부진과 무선이어폰 시장의 성장세 둔화가 지속되는 점은 아쉬움. 하지만 상대적으로 수익성이 뛰어난 전자담배 OEM 관련 매출이 지속 성장(2022년 사업 시작 → 2023년 +86% YoY → 2024년 +86% YoY 추정)할 것으로 예상되어 부진한 본업 실적을 희석 시켜줄 것으로 기대되는 점은 긍정적. 특히 전쟁 영향으로 수출길이 막힌 러시아 및 동유럽향 수출이 시작될 경우 전자담배 사업의 매출 성장 속도는 더욱 빨라질 수 있어 전사 실적 개선에 도움을 줄 전망'라고 밝혔다.
◆ 아이티엠반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 46,000원 -> 33,000원(-28.3%)
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2022년 07월 27일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 46,000원 대비 -28.3% 감소한 가격이다.
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