[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 18일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '비즈니스 모델의 재편에 주목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '사업구조가 재편되면서 수익성 변화가 기대된다는 점이 투자포인트. 삼성SDS는 클라우드 사업을 중심으로 SI사업이 재편되는 모습이 기대되고 있음. 동탄HPC센터가 운영되면서 CSP 매출액 증가, MSP의 클라우드 전환으로 IT서비스 부문 사업포트폴리오가 개선되고 있음(IT서비스 중 클라우드 매출 1Q22 17.1% → 4Q22 22.5% → 1Q23 27.9%). 최근 공급망 관리 전문 솔루션 기업인 엠로의 지분 33.4%를 1,118억원에 인수하면서 현금성 자산을 일부 수익자산화하는 모습을 보이기도 했음'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2분기 실적은 매출액 3.42조원(-25.6% YoY), 영업이익 2,035억원(-24.6% YoY)으로 기존 추정치와 영업이익 기준 컨센서스에 부합하는 수준으로 전망. 운임 약세 업황으로 물류부문 매출액과 영업이익이 감소할 것으로 보이나, IT서비스의 마진 개선은 기대에 부합할 것으로 판단. IT서비스의 클라우드 인력 전환 마무리 등 비용 요인 개선이 주효'라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 04월 28일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 190,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 170,000원을 제시하였다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 163,778원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 163,778원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 185,000원 보다는 -8.1% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 163,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 171,900원 대비 -4.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '사업구조가 재편되면서 수익성 변화가 기대된다는 점이 투자포인트. 삼성SDS는 클라우드 사업을 중심으로 SI사업이 재편되는 모습이 기대되고 있음. 동탄HPC센터가 운영되면서 CSP 매출액 증가, MSP의 클라우드 전환으로 IT서비스 부문 사업포트폴리오가 개선되고 있음(IT서비스 중 클라우드 매출 1Q22 17.1% → 4Q22 22.5% → 1Q23 27.9%). 최근 공급망 관리 전문 솔루션 기업인 엠로의 지분 33.4%를 1,118억원에 인수하면서 현금성 자산을 일부 수익자산화하는 모습을 보이기도 했음'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2분기 실적은 매출액 3.42조원(-25.6% YoY), 영업이익 2,035억원(-24.6% YoY)으로 기존 추정치와 영업이익 기준 컨센서스에 부합하는 수준으로 전망. 운임 약세 업황으로 물류부문 매출액과 영업이익이 감소할 것으로 보이나, IT서비스의 마진 개선은 기대에 부합할 것으로 판단. IT서비스의 클라우드 인력 전환 마무리 등 비용 요인 개선이 주효'라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 04월 28일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 190,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 170,000원을 제시하였다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 163,778원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 163,778원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 185,000원 보다는 -8.1% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 163,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 171,900원 대비 -4.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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