[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 13일 한미약품(128940)에 대해 '실적만으로는 부족하다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 360,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
삼성증권에서 한미약품(128940)에 대해 '2Q23 연결 기준 매출액 3,438억원(+8.4% y-y, -4.8% q-q), 영업이익 320억원(+1.4% y-y, -46.5% q-q) 전망(컨센서스 매출액 3,546억원, 영업이익 427억원). 항암제 임상 1상 개시 비용 증가로 추정치 하향 조정. 최근 주가 하락은 1) 2분기 실적 우려, 2) 지난 6월 HM12525 결과 발표 이후 R&D 모멘텀 부재, 3) 한미사이언스 지분 보유한 오너 일가의 상속세 문제 해결 이후 지분 경쟁 기대됐으나, 라데팡스 PEF의 주요 LP인 새마을금고 이슈로 인한 상속세 납부 지연에서 기인. 2분기 실적은 임상 개시로 인한 일시적 R&D 비용 증가 있었으나 하반기에는 마일스톤 수취, R&D 비용 정상화로 수익성 개선과 기대 이상의 임상 결과 발표와 같은 R&D 모멘텀 발생 가능.'라고 분석했다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 360,000원 -> 360,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2023년 05월 15일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 360,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 19일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 28일 최저 목표가인 320,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 360,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 390,778원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 390,778원 대비 -7.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 340,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 390,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 355,263원 대비 10.0% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
삼성증권에서 한미약품(128940)에 대해 '2Q23 연결 기준 매출액 3,438억원(+8.4% y-y, -4.8% q-q), 영업이익 320억원(+1.4% y-y, -46.5% q-q) 전망(컨센서스 매출액 3,546억원, 영업이익 427억원). 항암제 임상 1상 개시 비용 증가로 추정치 하향 조정. 최근 주가 하락은 1) 2분기 실적 우려, 2) 지난 6월 HM12525 결과 발표 이후 R&D 모멘텀 부재, 3) 한미사이언스 지분 보유한 오너 일가의 상속세 문제 해결 이후 지분 경쟁 기대됐으나, 라데팡스 PEF의 주요 LP인 새마을금고 이슈로 인한 상속세 납부 지연에서 기인. 2분기 실적은 임상 개시로 인한 일시적 R&D 비용 증가 있었으나 하반기에는 마일스톤 수취, R&D 비용 정상화로 수익성 개선과 기대 이상의 임상 결과 발표와 같은 R&D 모멘텀 발생 가능.'라고 분석했다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 360,000원 -> 360,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2023년 05월 15일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 360,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 19일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 28일 최저 목표가인 320,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 360,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 390,778원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 390,778원 대비 -7.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 340,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 390,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 355,263원 대비 10.0% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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