[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 13일 풍산(103140)에 대해 '2Q23 Preview: 높아진 체력으로 실적 방어'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 풍산 리포트 주요내용
한국투자증권에서 풍산(103140)에 대해 '2분기 연결 매출액은 9,995억원(QoQ -4.3%, YoY -13.9%), 연결 영업이익은 649억원(QoQ -23.5%, YoY -27.6%)로 추정. 컨센서스 영업이익 728억원을 10.9% 하회할 전망. 1분기와 비교해 평균 동 가격이 1.4%, 기말 동 가격이 5.1% 하락했고, 방산의 일회성 매출이 제거된 것으로 가정. 위의 요인들이 컨센서스에 충분히 반영되지 않아 컨센서스 영업이익이 높은 것이 문제지 양호한 실적임. 방산 매출액이 2천억원을 상회하면서 분기에 300억원 내외의 영업이익이 안정적으로 창출되고 있음. 방산의 성장으로 이익의 안정성이 레벨업되었음'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '지금까지 저평가 이유는 실적의 변동성이 높고, 가시성이 낮았기 때문. 그런데 방산의 레벨업으로 변동성은 낮아지고, 가시성은 높아졌음. 그렇다면 평가가 달라져야 하고, 밸류에이션이 리레이팅이 되어야 함. 방산에서만 연간 천억원 이상의 영업이익을 창출할 수 있음. 방산부분 영업이익이 2022년에 1,531억원, 2021년에는 1,292억원이고, 2023년에는 1,544억원으로 추정. 방산 가치도 제대로 반영되어 있지 않음. 목표주가를 60,000원으로 상향'라고 밝혔다.
◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 57,000원 -> 60,000원(+5.3%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 최문선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 04월 28일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 57,000원 대비 5.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 08일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 60,000원을 제시하였다.
◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,308원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,308원 대비 10.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 63,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 풍산의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,308원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,455원 대비 34.2% 상승하였다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 풍산 리포트 주요내용
한국투자증권에서 풍산(103140)에 대해 '2분기 연결 매출액은 9,995억원(QoQ -4.3%, YoY -13.9%), 연결 영업이익은 649억원(QoQ -23.5%, YoY -27.6%)로 추정. 컨센서스 영업이익 728억원을 10.9% 하회할 전망. 1분기와 비교해 평균 동 가격이 1.4%, 기말 동 가격이 5.1% 하락했고, 방산의 일회성 매출이 제거된 것으로 가정. 위의 요인들이 컨센서스에 충분히 반영되지 않아 컨센서스 영업이익이 높은 것이 문제지 양호한 실적임. 방산 매출액이 2천억원을 상회하면서 분기에 300억원 내외의 영업이익이 안정적으로 창출되고 있음. 방산의 성장으로 이익의 안정성이 레벨업되었음'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '지금까지 저평가 이유는 실적의 변동성이 높고, 가시성이 낮았기 때문. 그런데 방산의 레벨업으로 변동성은 낮아지고, 가시성은 높아졌음. 그렇다면 평가가 달라져야 하고, 밸류에이션이 리레이팅이 되어야 함. 방산에서만 연간 천억원 이상의 영업이익을 창출할 수 있음. 방산부분 영업이익이 2022년에 1,531억원, 2021년에는 1,292억원이고, 2023년에는 1,544억원으로 추정. 방산 가치도 제대로 반영되어 있지 않음. 목표주가를 60,000원으로 상향'라고 밝혔다.
◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 57,000원 -> 60,000원(+5.3%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 최문선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 04월 28일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 57,000원 대비 5.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 08일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 60,000원을 제시하였다.
◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,308원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,308원 대비 10.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 63,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 풍산의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,308원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,455원 대비 34.2% 상승하였다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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