[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 12일 SPC삼립(005610)에 대해 '2Q23 Pre: 시장 기대 부합 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SPC삼립 리포트 주요내용
하나증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 '2분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 8,595억원(YoY 5.5%), 251억원(YoY 6.9%)으로 추정. 시장 기대치에 부합 가능할 것으로 예상. ① 베이커리 매출액은 전년 신제품 ‘포켓몬 빵’ 기저효과가 사라지나 B2B 채널 수요 호조 기인해 YoY 두 자리 탑라인 성장을 이어나갈 것으로 기대. 매출액이 YoY 12.0% 증가하면서 마진도 소폭 개선될 것으로 예상. ② 식품 매출액은 YoY 5.0% 증가할 것으로 예상. 밀다원 및 에그팜 수익성은 전년 수준으로 전망. ③ 휴게소/브랜드 매출액은 YoY 5.0% 증가할 것으로 추정. 휴게소 트래픽 회복으로 YoY 적자 축소 기조가 이어지겠음. 연간으로는 흑자전환(22년 -33 억원 → 23F 16억원)이 전망. ④ GFS는 전년 수준의 이익 기여가 예상'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '올해 연결 매출액 및 영업이익을 각각 3조 5,315억원(YoY 6.5%), 1,024억원(YoY 14.4%)으로 추정. 연간 실적도 시장 기대치에 부합이 가능할 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ SPC삼립 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 06월 29일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다.
◆ SPC삼립 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 101,667원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 101,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 101,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,250원 대비 -11.0% 하락하였다. 이를 통해 SPC삼립의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SPC삼립 리포트 주요내용
하나증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 '2분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 8,595억원(YoY 5.5%), 251억원(YoY 6.9%)으로 추정. 시장 기대치에 부합 가능할 것으로 예상. ① 베이커리 매출액은 전년 신제품 ‘포켓몬 빵’ 기저효과가 사라지나 B2B 채널 수요 호조 기인해 YoY 두 자리 탑라인 성장을 이어나갈 것으로 기대. 매출액이 YoY 12.0% 증가하면서 마진도 소폭 개선될 것으로 예상. ② 식품 매출액은 YoY 5.0% 증가할 것으로 예상. 밀다원 및 에그팜 수익성은 전년 수준으로 전망. ③ 휴게소/브랜드 매출액은 YoY 5.0% 증가할 것으로 추정. 휴게소 트래픽 회복으로 YoY 적자 축소 기조가 이어지겠음. 연간으로는 흑자전환(22년 -33 억원 → 23F 16억원)이 전망. ④ GFS는 전년 수준의 이익 기여가 예상'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '올해 연결 매출액 및 영업이익을 각각 3조 5,315억원(YoY 6.5%), 1,024억원(YoY 14.4%)으로 추정. 연간 실적도 시장 기대치에 부합이 가능할 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ SPC삼립 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 06월 29일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다.
◆ SPC삼립 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 101,667원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 101,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 101,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,250원 대비 -11.0% 하락하였다. 이를 통해 SPC삼립의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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