[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 15일 HL만도(204320)에 대해 '탐방 Takeaways: 까마득했던 저수익성 터널이 끝나간다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
삼성증권에서 HL만도(204320)에 대해 '2017년 사드 사태 이후 6.5년간 이어졌던 영업이익률 1~4%의 저수익성은 중국 공장 부진, 한국 공장 수익 구조 악화가 원인. 중국 공장은 구조 조정과 소품종 대량 생산이 가능한 고객사 확보로, 2022년에 Turnaround, 한국 공장은 구조조정과 IDB 투자 회수기 진입으로 실적 개선 시작. 현대차/기아와 북미 고객사의 신차 사이클과 함께, HL만도의 실적 향상 사이클 진입. 목표주가를 60,000원으로 11% 상향하고, 투자의견 'BUY'로 상향.'라고 분석했다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 54,000원 -> 60,000원(+11.1%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
삼성증권 임은영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 02월 10일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 54,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 01일 57,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 65,000원과 최저 목표가인 54,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 60,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,500원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,500원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 55,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,875원 대비 -10.6% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
삼성증권에서 HL만도(204320)에 대해 '2017년 사드 사태 이후 6.5년간 이어졌던 영업이익률 1~4%의 저수익성은 중국 공장 부진, 한국 공장 수익 구조 악화가 원인. 중국 공장은 구조 조정과 소품종 대량 생산이 가능한 고객사 확보로, 2022년에 Turnaround, 한국 공장은 구조조정과 IDB 투자 회수기 진입으로 실적 개선 시작. 현대차/기아와 북미 고객사의 신차 사이클과 함께, HL만도의 실적 향상 사이클 진입. 목표주가를 60,000원으로 11% 상향하고, 투자의견 'BUY'로 상향.'라고 분석했다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 54,000원 -> 60,000원(+11.1%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
삼성증권 임은영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 02월 10일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 54,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 01일 57,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 65,000원과 최저 목표가인 54,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 60,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,500원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,500원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 55,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,875원 대비 -10.6% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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