[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 01일 KT&G(033780)에 대해 '하반기 NGP신제품 출시, 주주환원확대 기대감 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '담배 원가 부담이 당분간 이어질 것으로 예상, 올해와 내년 EPS 추정치를 하향 조정함에 따라 목표주가를 10만원(기존 11만원)으로 하향함. 다만 하반기 릴 하이브리드 신제품 출시를 통해 국내 NGP시장 지배력을 강화하는 한편 신규 진출 국가 확대 기대감이 유효함. 또 반기 배당 도입, 자사주 매입 등 적극적인 주주환원정책은 주가의 하방 경직성을 높여줄 것으로 판단되는 바, 매수 의견을 유지함'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 1조 4,537억원(+2.6% yoy), 3,111억원(-5.0% yoy)으로 추정됨. 지난 분기와 유사한 실적 흐름이 예상되는데, 기저효과로 건기식 부문의 실적 개선세는 이어지겠지만 담배 및 부동산 부문의 수익성 하락으로 전사 기준 감익 여지가 높아 보임. 다만 낮아진 시장 기대치(매출액: 1조 4,650억원, 영업 이익: 3,105억원)에는 대체로 부합할 전망'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 100,000원(-9.1%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2022년 11월 04일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 05일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 11월 04일 최고 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 100,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 110,923원, IBK투자증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 110,923원 대비 -9.8% 낮으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 103,000원 보다도 -2.9% 낮다. 이는 IBK투자증권이 KT&G의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 110,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 111,200원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '담배 원가 부담이 당분간 이어질 것으로 예상, 올해와 내년 EPS 추정치를 하향 조정함에 따라 목표주가를 10만원(기존 11만원)으로 하향함. 다만 하반기 릴 하이브리드 신제품 출시를 통해 국내 NGP시장 지배력을 강화하는 한편 신규 진출 국가 확대 기대감이 유효함. 또 반기 배당 도입, 자사주 매입 등 적극적인 주주환원정책은 주가의 하방 경직성을 높여줄 것으로 판단되는 바, 매수 의견을 유지함'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 1조 4,537억원(+2.6% yoy), 3,111억원(-5.0% yoy)으로 추정됨. 지난 분기와 유사한 실적 흐름이 예상되는데, 기저효과로 건기식 부문의 실적 개선세는 이어지겠지만 담배 및 부동산 부문의 수익성 하락으로 전사 기준 감익 여지가 높아 보임. 다만 낮아진 시장 기대치(매출액: 1조 4,650억원, 영업 이익: 3,105억원)에는 대체로 부합할 전망'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 100,000원(-9.1%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2022년 11월 04일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 05일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 11월 04일 최고 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 100,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 110,923원, IBK투자증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 110,923원 대비 -9.8% 낮으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 103,000원 보다도 -2.9% 낮다. 이는 IBK투자증권이 KT&G의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 110,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 111,200원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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