[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 23일 빙그레(005180)에 대해 '2분기도 호실적 기대, 추가 상승 여력 높아'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 71,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 빙그레 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 빙그레(005180)에 대해 '2분기 연결 매출액은 4,007억원(+10.0% yoy), 영업이익은 268억원(+27.4% yoy)으로 추정되며, 컨센서스를 상회할 전망. 4월에도 좋은 판매 실적이 이어진 것으로 파악됨. 1분기 실적을 보듯이 원유 가격 상승에 대한 부담은 제품 판가 인상을 통해 상쇄됐으며, 5월 평균(5/1~5/21 서울 지역) 기온이 작년 대비 0.6도 높았고, 6월 중·하순 날씨도 평년보다 더울 가능성이 높아 성수기 빙과류 수요가 확대될 것으로 기대됨. 또 작년 부진했던 중국 법인 실적이 1분기 개선됐는데, 리오프닝 효과 지속되며 2분기도 견조한 회복세가 예상됨'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '1분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 2,935억원(+14.8% yoy), 127억원(+702.7% yoy)을 기록, 시장 기대치를 큰 폭으로 상회. 호실적은 빙그레(별도) 주력제품 가격 인상 효과 및 수출 호조에 기인하며, 자회사 해태아이스크림은 매출이 19%(yoy) 증가한 반면 마케팅 확대 영향으로 영업이익은 감소. 비성수기인 1분기에 4%대 영업이익률(연결 기준)은 지난 2012년 이후 11년만이라는 점에서 고무적으로 평가됨'라고 밝혔다.
◆ 빙그레 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 63,000원 -> 71,000원(+12.7%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 71,000원은 2023년 04월 13일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 63,000원 대비 12.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 08일 63,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 71,000원을 제시하였다.
◆ 빙그레 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,000원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 71,000원은 23년 05월 17일 발표한 SK증권의 70,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 67,000원 대비 6.0% 높은 수준으로 빙그레의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,667원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 빙그레의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 빙그레 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 빙그레(005180)에 대해 '2분기 연결 매출액은 4,007억원(+10.0% yoy), 영업이익은 268억원(+27.4% yoy)으로 추정되며, 컨센서스를 상회할 전망. 4월에도 좋은 판매 실적이 이어진 것으로 파악됨. 1분기 실적을 보듯이 원유 가격 상승에 대한 부담은 제품 판가 인상을 통해 상쇄됐으며, 5월 평균(5/1~5/21 서울 지역) 기온이 작년 대비 0.6도 높았고, 6월 중·하순 날씨도 평년보다 더울 가능성이 높아 성수기 빙과류 수요가 확대될 것으로 기대됨. 또 작년 부진했던 중국 법인 실적이 1분기 개선됐는데, 리오프닝 효과 지속되며 2분기도 견조한 회복세가 예상됨'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '1분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 2,935억원(+14.8% yoy), 127억원(+702.7% yoy)을 기록, 시장 기대치를 큰 폭으로 상회. 호실적은 빙그레(별도) 주력제품 가격 인상 효과 및 수출 호조에 기인하며, 자회사 해태아이스크림은 매출이 19%(yoy) 증가한 반면 마케팅 확대 영향으로 영업이익은 감소. 비성수기인 1분기에 4%대 영업이익률(연결 기준)은 지난 2012년 이후 11년만이라는 점에서 고무적으로 평가됨'라고 밝혔다.
◆ 빙그레 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 63,000원 -> 71,000원(+12.7%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 71,000원은 2023년 04월 13일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 63,000원 대비 12.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 08일 63,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 71,000원을 제시하였다.
◆ 빙그레 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,000원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 71,000원은 23년 05월 17일 발표한 SK증권의 70,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 67,000원 대비 6.0% 높은 수준으로 빙그레의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,667원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 빙그레의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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