[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 19일 GS건설(006360)에 대해 '신사업에 거는 기대가 크다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 GS건설(006360)에 대해 '베트남 개발사업, 수처리 플랜트, 주택 모듈러 등 신사업 부문의 기여도가 지속적으로 증가하는 중. 토목 및 플랜트 등 전통적인 해외사업부문의 부재를 성장성으로 대체. '22년 주택 공급 약 28,000세대로 주택부문 매출 지속성 확보. 주택 마진율은 바닥을 확인하였다고 판단. 신사업 기여도 확대와 주택 지표 개선에 따른 기대감 반영으로 주가는 우상향 전망. 다만 검단신도시 사고 이슈로 최근 주가는 약세를 시현, 연초 수준으로 회귀함.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '신사업 부문의 기여도는 1Q23 기준 매출 비중 9.3%(1Q22 8.1%, '22년 8.3%), 매출총이익 비중 22.1%(1Q22 10.1%, '22년 11.2%)로 확대 지속. 베트남 투티엠 개발사업은 올해 하반기 약 3천억원의 추가 수주 예정이며 내년부터 매출액 인식. 나베 1-1단계의 잔여 매출액 약 1,200억원은 2분기 중 인식되고 동시에 추가 수주 500억원 예상. GS Inima는 하반기 중 Al-Ghubra 3단계에서의 추가 수주 약 1조원과 중동 지역에서의 해수담수화 컨세션 사업 신규수주 약 9천억원을 인식할 것으로 기대.'라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2023년 04월 28일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 28,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,969원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,969원 대비 -3.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 23,000원 보다는 21.7% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,969원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,808원 대비 -21.3% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 GS건설(006360)에 대해 '베트남 개발사업, 수처리 플랜트, 주택 모듈러 등 신사업 부문의 기여도가 지속적으로 증가하는 중. 토목 및 플랜트 등 전통적인 해외사업부문의 부재를 성장성으로 대체. '22년 주택 공급 약 28,000세대로 주택부문 매출 지속성 확보. 주택 마진율은 바닥을 확인하였다고 판단. 신사업 기여도 확대와 주택 지표 개선에 따른 기대감 반영으로 주가는 우상향 전망. 다만 검단신도시 사고 이슈로 최근 주가는 약세를 시현, 연초 수준으로 회귀함.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '신사업 부문의 기여도는 1Q23 기준 매출 비중 9.3%(1Q22 8.1%, '22년 8.3%), 매출총이익 비중 22.1%(1Q22 10.1%, '22년 11.2%)로 확대 지속. 베트남 투티엠 개발사업은 올해 하반기 약 3천억원의 추가 수주 예정이며 내년부터 매출액 인식. 나베 1-1단계의 잔여 매출액 약 1,200억원은 2분기 중 인식되고 동시에 추가 수주 500억원 예상. GS Inima는 하반기 중 Al-Ghubra 3단계에서의 추가 수주 약 1조원과 중동 지역에서의 해수담수화 컨세션 사업 신규수주 약 9천억원을 인식할 것으로 기대.'라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2023년 04월 28일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 28,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,969원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,969원 대비 -3.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 23,000원 보다는 21.7% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,969원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,808원 대비 -21.3% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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