[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 19일 넥센타이어(002350)에 대해 'CEO Investor Day 핵심 내용'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
하나증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '1분기 실적이 기대를 하회했지만, 예상대로 운반비는 하락 중이고, 예상보다 높았던 재료비도 2분기 이후로 하락하면서 수익성이 회복되는 모습을 보일 것. 전일 사상 처음으로 CEO Investor Day를 통해 2027년 중장기 매출목표(3.6조원)와 이를 실현할 방법들(미국 공장 신설+유럽 공장 증산+해외 유통망 확충+EV용 확대 등)을 제시한 것도 긍정적으로 평가. 현재 주가는 실적이 정상화되는 2024년 기준 P/E 5.6배, P/B 0.47배 수준의 Valuation 을 기록 중'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '1분기 실적은 시장 기대치를 하회(영업이익 기준 -43%). 매출액/영업이익은 전년 동기대비 +20%/흑전 변동한 6,396억원/162억원(영업이익률 2.5%, +10.6%p)을 기록'라고 밝혔다.
◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,500원 -> 9,500원(0.0%)
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,500원은 2022년 12월 02일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 9,500원과 동일하다.
◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,120원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 9,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,120원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 7,600원 보다는 25.0% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 넥센타이어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,120원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,550원 대비 18.4% 상승하였다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
하나증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '1분기 실적이 기대를 하회했지만, 예상대로 운반비는 하락 중이고, 예상보다 높았던 재료비도 2분기 이후로 하락하면서 수익성이 회복되는 모습을 보일 것. 전일 사상 처음으로 CEO Investor Day를 통해 2027년 중장기 매출목표(3.6조원)와 이를 실현할 방법들(미국 공장 신설+유럽 공장 증산+해외 유통망 확충+EV용 확대 등)을 제시한 것도 긍정적으로 평가. 현재 주가는 실적이 정상화되는 2024년 기준 P/E 5.6배, P/B 0.47배 수준의 Valuation 을 기록 중'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '1분기 실적은 시장 기대치를 하회(영업이익 기준 -43%). 매출액/영업이익은 전년 동기대비 +20%/흑전 변동한 6,396억원/162억원(영업이익률 2.5%, +10.6%p)을 기록'라고 밝혔다.
◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,500원 -> 9,500원(0.0%)
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,500원은 2022년 12월 02일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 9,500원과 동일하다.
◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,120원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 9,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,120원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 7,600원 보다는 25.0% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 넥센타이어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,120원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,550원 대비 18.4% 상승하였다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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