[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 17일 대한제강(084010)에 대해 '실적 모멘텀 제한적, Valuation 매력 유지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,100원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한제강 리포트 주요내용
현대차증권에서 대한제강(084010)에 대해 '23년 1분기 별도 영업이익 200억원, 연결 영업이익 305억원으로 당사 추정치 부합. 세전손익은 일회성 비용으로 하회. 전방산업 부진과 국내 철근 수요 감소로 올해 실적 모멘텀은 제한적. 동사는 발행주식수의 5%(123만주)를 자사주 매입, 소각한다고 발표한 바 있으며 주주친화 관점에서 긍정적(취득기간 3월 29일부터 9월 26일까지). 주택경기가 부진한 상황에서 주가 상승 모멘텀은 단기적으로 제한적이나 저평가 매력은 충분히 있어 중기적 관점에서 매수 접근이 유효하다고 판단됨.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 ' 1분기 별도 매출액 2,563억원, 영업이익 200억원, 세전손익 -19억원으로 영업이익은 전년동기대비 -44%, 전분기대비 -29% 기록. 연결 영업이익은 305억원으로 전년동기대비 -43%, 전분기대비 -25% 기록. 실적 부진은 주택경기 부진으로 국내 철근 수요가 감소하였기 때문, 1분기 국내 철근 수요는 245만톤으로 전년동기대비 -5% 감소. 2분기 별도 매출액 3,136억원, 영업이익 244억원으로 전분기대비 +22%, 전년동기대비 -57% 예상. 올해 별도 영업이익은 870억원, 연결 영업이익은 1,320억원으로 전년대비 각각 -38%, -39% 감소할 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 대한제강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,100원 -> 18,100원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,100원은 2023년 03월 31일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 18,100원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 17일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,100원을 제시하였다.
◆ 대한제강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,525원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 18,100원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,525원 대비 3.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 21,000원 보다는 -13.8% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 대한제강의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,525원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,367원 대비 -14.0% 하락하였다. 이를 통해 대한제강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한제강 리포트 주요내용
현대차증권에서 대한제강(084010)에 대해 '23년 1분기 별도 영업이익 200억원, 연결 영업이익 305억원으로 당사 추정치 부합. 세전손익은 일회성 비용으로 하회. 전방산업 부진과 국내 철근 수요 감소로 올해 실적 모멘텀은 제한적. 동사는 발행주식수의 5%(123만주)를 자사주 매입, 소각한다고 발표한 바 있으며 주주친화 관점에서 긍정적(취득기간 3월 29일부터 9월 26일까지). 주택경기가 부진한 상황에서 주가 상승 모멘텀은 단기적으로 제한적이나 저평가 매력은 충분히 있어 중기적 관점에서 매수 접근이 유효하다고 판단됨.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 ' 1분기 별도 매출액 2,563억원, 영업이익 200억원, 세전손익 -19억원으로 영업이익은 전년동기대비 -44%, 전분기대비 -29% 기록. 연결 영업이익은 305억원으로 전년동기대비 -43%, 전분기대비 -25% 기록. 실적 부진은 주택경기 부진으로 국내 철근 수요가 감소하였기 때문, 1분기 국내 철근 수요는 245만톤으로 전년동기대비 -5% 감소. 2분기 별도 매출액 3,136억원, 영업이익 244억원으로 전분기대비 +22%, 전년동기대비 -57% 예상. 올해 별도 영업이익은 870억원, 연결 영업이익은 1,320억원으로 전년대비 각각 -38%, -39% 감소할 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 대한제강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,100원 -> 18,100원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,100원은 2023년 03월 31일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 18,100원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 17일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,100원을 제시하였다.
◆ 대한제강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,525원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 18,100원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,525원 대비 3.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 21,000원 보다는 -13.8% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 대한제강의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,525원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,367원 대비 -14.0% 하락하였다. 이를 통해 대한제강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.