[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 16일 두산테스나(131970)에 대해 '하이엔드 어플리케이션 다각화 매력'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 65.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산테스나 리포트 주요내용
신한투자증권에서 두산테스나(131970)에 대해 '1분기 영업이익 119억원(-52.3% QoQ)으로 컨센서스 하회. 상반기 보다는 하반기에 집중: 차량용 성장 + 모바일 회복. 2분기 실적은 매출액 755억원(+1.2%), 영업이익 124억원(+4.9)%으로 전망. 모바일 수요 부진 강도는 다소 약해질 것으로 예상. 다만 뚜렷한 실적 개선세는 2분기가 아닌 하반기부터 나타날 것으로 기대. 모바일 보다는 차량용 반도체 실적 성장에 집중해야 함. 2023년 반도체 생태계: 차량용 반도체 수혜 업체 매력 부각. 모바일 외 하이엔드 차량용, PC향 포트폴리오를 보유 중.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q23 실적은 매출액 746억원(-20.2%, 이하 QoQ), 영업이익 119억원(-52.3%)으로 컨센서스(153억)를 하회. 실적 부진의 가장 큰 이유는 모바일 수요 약세. 1) SoC 내 AP, 2) CIS 실적 모두 하락 폭이 컸음. 4Q22 모바일 재고는 10주 수준(정산재고 6주 수준)으로 재고가 과대 축적되며 1Q23 반도체 생산량이 감소. 다만 차량용 반도체 실적 성장은 모바일 실적 하락 폭을 일부 상쇄할 수 있었음. 수익성이 부진했던 이유는 1) 가동률 하락, 2) 비용 증가(4Q22 지연됐던 SoC 장비 1Q23 입고, 1Q23 CapEx 970억원) 영향.'라고 밝혔다.
◆ 두산테스나 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 57,000원 -> 57,000원(0.0%)
신한투자증권 남궁현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2023년 04월 10일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 57,000원과 동일하다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산테스나 리포트 주요내용
신한투자증권에서 두산테스나(131970)에 대해 '1분기 영업이익 119억원(-52.3% QoQ)으로 컨센서스 하회. 상반기 보다는 하반기에 집중: 차량용 성장 + 모바일 회복. 2분기 실적은 매출액 755억원(+1.2%), 영업이익 124억원(+4.9)%으로 전망. 모바일 수요 부진 강도는 다소 약해질 것으로 예상. 다만 뚜렷한 실적 개선세는 2분기가 아닌 하반기부터 나타날 것으로 기대. 모바일 보다는 차량용 반도체 실적 성장에 집중해야 함. 2023년 반도체 생태계: 차량용 반도체 수혜 업체 매력 부각. 모바일 외 하이엔드 차량용, PC향 포트폴리오를 보유 중.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q23 실적은 매출액 746억원(-20.2%, 이하 QoQ), 영업이익 119억원(-52.3%)으로 컨센서스(153억)를 하회. 실적 부진의 가장 큰 이유는 모바일 수요 약세. 1) SoC 내 AP, 2) CIS 실적 모두 하락 폭이 컸음. 4Q22 모바일 재고는 10주 수준(정산재고 6주 수준)으로 재고가 과대 축적되며 1Q23 반도체 생산량이 감소. 다만 차량용 반도체 실적 성장은 모바일 실적 하락 폭을 일부 상쇄할 수 있었음. 수익성이 부진했던 이유는 1) 가동률 하락, 2) 비용 증가(4Q22 지연됐던 SoC 장비 1Q23 입고, 1Q23 CapEx 970억원) 영향.'라고 밝혔다.
◆ 두산테스나 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 57,000원 -> 57,000원(0.0%)
신한투자증권 남궁현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2023년 04월 10일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 57,000원과 동일하다.
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