[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 16일 금호건설(002990)에 대해 '최악은 지났다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호건설 리포트 주요내용
교보증권에서 금호건설(002990)에 대해 '1Q23 부진한 실적 불구, 업종 대비 멀티플 할증 이유는 상장 건설사 중 유일하게 시가 배당률 8%를 장기간 유지하고 있기 때문. 1Q23 실적은 레미콘 등 원자재 가격 상승 원가 반영으로 부진했 지만 향후 도급 계약 변경, 신규 분양건 매출화 진행에 따라 점진적 원가율 개선 진행될 전망. 전반적인 건설업종 주가 부진과 함께 동사 주가 역시 지지부진 하고 있지만, 동사는 ① 업계 최저 수준의 PF리스크(워크아웃 이후 시행사 보증 無). ② 풍부한 누적 수주잔고(9.0 조원)로 성장성 유지. ③ 주택 공공공사·글로벌 공항공사 확대의 직접적인 수혜 기대.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '1Q23 매출액 5,168억원(YoY +25.4%), 영업이익 51억원(YoY -65.9%), 매출액 증가 불구, 주택 원가율 상승에 따른 이익 감소. '23년 매출액 2.2조원(YoY +6.2%), 영업이익 453억원(YoY -19.1%), 수주잔고 급증에 따른 전부문 매출액 증가 불구, 글로벌 인플레이션에 따른 원가율 상승 영향 지속으로 영업이익 감익 불가피.'라고 밝혔다.
◆ 금호건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 10,000원 -> 7,500원(-25.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,500원은 2022년 11월 21일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 10,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 16일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 7,500원을 제시하였다.
◆ 금호건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,375원, 교보증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 7,500원은 23년 05월 12일 발표한 다올투자증권의 7,500원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 8,375원 대비 -10.4% 낮은 수준으로 금호건설의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,000원 대비 -35.6% 하락하였다. 이를 통해 금호건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호건설 리포트 주요내용
교보증권에서 금호건설(002990)에 대해 '1Q23 부진한 실적 불구, 업종 대비 멀티플 할증 이유는 상장 건설사 중 유일하게 시가 배당률 8%를 장기간 유지하고 있기 때문. 1Q23 실적은 레미콘 등 원자재 가격 상승 원가 반영으로 부진했 지만 향후 도급 계약 변경, 신규 분양건 매출화 진행에 따라 점진적 원가율 개선 진행될 전망. 전반적인 건설업종 주가 부진과 함께 동사 주가 역시 지지부진 하고 있지만, 동사는 ① 업계 최저 수준의 PF리스크(워크아웃 이후 시행사 보증 無). ② 풍부한 누적 수주잔고(9.0 조원)로 성장성 유지. ③ 주택 공공공사·글로벌 공항공사 확대의 직접적인 수혜 기대.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '1Q23 매출액 5,168억원(YoY +25.4%), 영업이익 51억원(YoY -65.9%), 매출액 증가 불구, 주택 원가율 상승에 따른 이익 감소. '23년 매출액 2.2조원(YoY +6.2%), 영업이익 453억원(YoY -19.1%), 수주잔고 급증에 따른 전부문 매출액 증가 불구, 글로벌 인플레이션에 따른 원가율 상승 영향 지속으로 영업이익 감익 불가피.'라고 밝혔다.
◆ 금호건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 10,000원 -> 7,500원(-25.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,500원은 2022년 11월 21일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 10,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 16일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 7,500원을 제시하였다.
◆ 금호건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,375원, 교보증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 7,500원은 23년 05월 12일 발표한 다올투자증권의 7,500원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 8,375원 대비 -10.4% 낮은 수준으로 금호건설의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,000원 대비 -35.6% 하락하였다. 이를 통해 금호건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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