[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 15일 KT&G(033780)에 대해 '1Q23 Review: 아쉬운 수익성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
상상인증권에서 KT&G(033780)에 대해 '1Q23 연결 실적은 매출액 1조 3,957억원, 영업이익 3,165억원을 기록하며 기존 당사 추정치를 하회. 회사 주요 성장 동력인 3대 핵심 사업(NGP, 해외 궐련, 건기식)의 호조에도, 원가 부담 확대 및 수원 부동산 개발 사업 역기저 영향이 전사 실적 성장을 제한. 부동산 분양 실적 인식 종료 임박에 따른 영업이익 감소분 179억원을 제거하더라도 원가 부담 증가로 수익성 하락 효과가 생각보다 컸던 점이 아쉬움. 그러나, 기존의 방향성은 여전히 유효한 것이 확인된 점은 긍정적. '라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '해외 NGP 매출 믹스가 디바이스에서 스틱으로 개선되고, 국내 궐련은 면세점 회복에 따른 채널 믹스 효과를 기대할 수 있는 상황임이 1Q23 실적에서 나타났는데, 이러한 추세가 지속될 경우 담배 부문의 마진 압박이 다소 완화될 가능성이 있다고 판단'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 04월 05일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 112,000원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 112,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 112,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 109,727원 대비 2.1% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
상상인증권에서 KT&G(033780)에 대해 '1Q23 연결 실적은 매출액 1조 3,957억원, 영업이익 3,165억원을 기록하며 기존 당사 추정치를 하회. 회사 주요 성장 동력인 3대 핵심 사업(NGP, 해외 궐련, 건기식)의 호조에도, 원가 부담 확대 및 수원 부동산 개발 사업 역기저 영향이 전사 실적 성장을 제한. 부동산 분양 실적 인식 종료 임박에 따른 영업이익 감소분 179억원을 제거하더라도 원가 부담 증가로 수익성 하락 효과가 생각보다 컸던 점이 아쉬움. 그러나, 기존의 방향성은 여전히 유효한 것이 확인된 점은 긍정적. '라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '해외 NGP 매출 믹스가 디바이스에서 스틱으로 개선되고, 국내 궐련은 면세점 회복에 따른 채널 믹스 효과를 기대할 수 있는 상황임이 1Q23 실적에서 나타났는데, 이러한 추세가 지속될 경우 담배 부문의 마진 압박이 다소 완화될 가능성이 있다고 판단'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 04월 05일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 112,000원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 112,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 112,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 109,727원 대비 2.1% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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