[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 08일 SKC(011790)에 대해 '1Q23 review - 보릿고개'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 125,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SKC 리포트 주요내용
삼성증권에서 SKC(011790)에 대해 '1Q23 영업이익은 -217억원으로, 컨센서스(-30억원)를 하회. 이는 화학 스프레드 부진뿐만 아니라 동박 수익성 둔화 영향에 기인. 1H23 실적부진을 감안하여 SOTP Valuation상 12MF EBITDA 및 목표주가를 하향. 다만 2H23 부각될 수 있는 모멘텀이 다수 있기에, BUY 투자의견 유지.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '2Q23 적자 지속 예상. 영업이익은 -110억원으로 적자 지속 예상. 화학 영업이익은 -20억원 예상. 이는 주요 제품 스프레드 약세 지속에 기인. SK넥실리스 영업이익은 94억원(+3,044%QoQ; OPM 4.2%)으로 회복되겠으나, 중국 업체들의 공급 확대 및 전력비 부담 영향으로 전년 대비 수익성 하락은 불가피. 한편, 기타 부문에서 -240억원(Flat QoQ)의 손실이 예상되는데, 이는 신규 사업(유리기판, 친환경 소재 등)에 대한 초기 투자비용에 기인.'라고 밝혔다.
◆ SKC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 145,000원 -> 125,000원(-13.8%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2022년 10월 24일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 145,000원 대비 -13.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 10일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 125,000원을 제시하였다.
◆ SKC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 136,462원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 136,462원 대비 -8.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 110,000원 보다는 13.6% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 SKC의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 136,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 174,467원 대비 -21.8% 하락하였다. 이를 통해 SKC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SKC 리포트 주요내용
삼성증권에서 SKC(011790)에 대해 '1Q23 영업이익은 -217억원으로, 컨센서스(-30억원)를 하회. 이는 화학 스프레드 부진뿐만 아니라 동박 수익성 둔화 영향에 기인. 1H23 실적부진을 감안하여 SOTP Valuation상 12MF EBITDA 및 목표주가를 하향. 다만 2H23 부각될 수 있는 모멘텀이 다수 있기에, BUY 투자의견 유지.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '2Q23 적자 지속 예상. 영업이익은 -110억원으로 적자 지속 예상. 화학 영업이익은 -20억원 예상. 이는 주요 제품 스프레드 약세 지속에 기인. SK넥실리스 영업이익은 94억원(+3,044%QoQ; OPM 4.2%)으로 회복되겠으나, 중국 업체들의 공급 확대 및 전력비 부담 영향으로 전년 대비 수익성 하락은 불가피. 한편, 기타 부문에서 -240억원(Flat QoQ)의 손실이 예상되는데, 이는 신규 사업(유리기판, 친환경 소재 등)에 대한 초기 투자비용에 기인.'라고 밝혔다.
◆ SKC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 145,000원 -> 125,000원(-13.8%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2022년 10월 24일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 145,000원 대비 -13.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 10일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 125,000원을 제시하였다.
◆ SKC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 136,462원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 136,462원 대비 -8.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 110,000원 보다는 13.6% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 SKC의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 136,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 174,467원 대비 -21.8% 하락하였다. 이를 통해 SKC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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