[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 04일 SK가스(018670)에 대해 'LPG 판매 수익 안정적. Trading도 복불복은 아니다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 164,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK가스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 SK가스(018670)에 대해 '전분기에 이어 다시 한번 트레이딩 수익발 서프라이즈. LPG 판매 사업은 안정적인 마진 창출 구조. LPG 트레이딩 사업도 다소의 변동성은 있으나 복불복은 아님. TP 164,000원, Buy로 Initiate. 트레이딩 사업 가치 지나친 DC. 영업이익은 이례적 호조였던 2022년 대비 2023-2024년은 다소 하향 안정화할 수 있고 향후 동절기 트레이딩 수익도 4Q22-1Q23 수준이 지속된다고 보기는 어려우나 이 모두를 감안해도 밸류 측면에서 DC는 지나친 상태라 판단.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '1Q23 연결영업실적은 매출 21,498억원(qoq +10.2%, yoy -9.2%), 영업이익 2,078억원(qoq +28.4%, yoy +96.5%)으로서 매출은 1분기가 최대 성수기임에 비해 QoQ강도는 예년에 비해 덜하고 YoY는 9% 정도 감소하는 등 부진했으나 영업이익은 QoQ, YoY 모두 대폭 증가하는 호실적을 시현. 그리고, 컨센서스 전망치 대비로는 매출은 부합한 반면 영업이익은 76%나 대폭 초과하는 서프라이즈.'라고 밝혔다.
◆ SK가스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 164,000원(최근 1년 이내 신규발행)
이베스트투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 164,000원을 제시했다.
◆ SK가스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 158,000원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 164,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 158,000원 대비 3.8% 높으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 160,000원 보다도 2.5% 높다. 이는 이베스트투자증권이 SK가스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 158,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 161,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK가스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK가스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 SK가스(018670)에 대해 '전분기에 이어 다시 한번 트레이딩 수익발 서프라이즈. LPG 판매 사업은 안정적인 마진 창출 구조. LPG 트레이딩 사업도 다소의 변동성은 있으나 복불복은 아님. TP 164,000원, Buy로 Initiate. 트레이딩 사업 가치 지나친 DC. 영업이익은 이례적 호조였던 2022년 대비 2023-2024년은 다소 하향 안정화할 수 있고 향후 동절기 트레이딩 수익도 4Q22-1Q23 수준이 지속된다고 보기는 어려우나 이 모두를 감안해도 밸류 측면에서 DC는 지나친 상태라 판단.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '1Q23 연결영업실적은 매출 21,498억원(qoq +10.2%, yoy -9.2%), 영업이익 2,078억원(qoq +28.4%, yoy +96.5%)으로서 매출은 1분기가 최대 성수기임에 비해 QoQ강도는 예년에 비해 덜하고 YoY는 9% 정도 감소하는 등 부진했으나 영업이익은 QoQ, YoY 모두 대폭 증가하는 호실적을 시현. 그리고, 컨센서스 전망치 대비로는 매출은 부합한 반면 영업이익은 76%나 대폭 초과하는 서프라이즈.'라고 밝혔다.
◆ SK가스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 164,000원(최근 1년 이내 신규발행)
이베스트투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 164,000원을 제시했다.
◆ SK가스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 158,000원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 164,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 158,000원 대비 3.8% 높으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 160,000원 보다도 2.5% 높다. 이는 이베스트투자증권이 SK가스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 158,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 161,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK가스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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