[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 04일 BGF리테일(282330)에 대해 '1Q23 Review: 봄을 맞이하며'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
교보증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '2023E 매출액 8조 3,045억원(YoY 9.0%), 영업이익 2,879억원(YoY 11.1%) 전망. 올해 소비둔화를 전망하는 가운데 편의점은 가장 아웃퍼폼하는 업태(23E 소매판매 1.5% vs. 편의점 7.5%). 동사는 순수 편의점사로서 투자 매력도 부각(1Q23 CU YoY 9.3% vs 전체 편의점 0.6%).'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '1Q23 연결기준 매출액은 YoY 9.3% 성장한 1조 8,496억원, 영업이익은 YoY 2.0% 감소한 370억원으로 컨센서스를 소폭 하회하는 실적 기록. 영업이익률은 2.0% 로 YoY -2%p 하락했는데, 이는 전년동기 진단키트 이익(약 58억원 추정)에 따른 High base 효과. 이를 제거 시 1Q23 영업이익 YoY 15.8% 성장, OPM 0.1%p 상승한 것. 1Q23 편의점 기존점신장률(진단키트 제외)은 4.7%로, 월별로 1~3월 1.6%/5.5%/7.0% 기록. 1월 비오후적인 날씨와 전년동기 High base(2.7%)에도 불구, 2~3월 야외활동 증가와 차별화 상품 신장한 결과.'라고 밝혔다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 260,000원(최근 1년 이내 신규발행)
교보증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 260,000원을 제시했다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 249,938원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 249,938원 대비 4.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 274,000원 보다는 -5.1% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 249,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 240,643원 대비 3.9% 상승하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
교보증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '2023E 매출액 8조 3,045억원(YoY 9.0%), 영업이익 2,879억원(YoY 11.1%) 전망. 올해 소비둔화를 전망하는 가운데 편의점은 가장 아웃퍼폼하는 업태(23E 소매판매 1.5% vs. 편의점 7.5%). 동사는 순수 편의점사로서 투자 매력도 부각(1Q23 CU YoY 9.3% vs 전체 편의점 0.6%).'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '1Q23 연결기준 매출액은 YoY 9.3% 성장한 1조 8,496억원, 영업이익은 YoY 2.0% 감소한 370억원으로 컨센서스를 소폭 하회하는 실적 기록. 영업이익률은 2.0% 로 YoY -2%p 하락했는데, 이는 전년동기 진단키트 이익(약 58억원 추정)에 따른 High base 효과. 이를 제거 시 1Q23 영업이익 YoY 15.8% 성장, OPM 0.1%p 상승한 것. 1Q23 편의점 기존점신장률(진단키트 제외)은 4.7%로, 월별로 1~3월 1.6%/5.5%/7.0% 기록. 1월 비오후적인 날씨와 전년동기 High base(2.7%)에도 불구, 2~3월 야외활동 증가와 차별화 상품 신장한 결과.'라고 밝혔다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 260,000원(최근 1년 이내 신규발행)
교보증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 260,000원을 제시했다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 249,938원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 249,938원 대비 4.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 274,000원 보다는 -5.1% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 249,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 240,643원 대비 3.9% 상승하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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