[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 04일 대웅제약(069620)에 대해 '영업실적은 하반기부터 좋아진다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
상상인증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '2023년 1분기에 연결기준 매출액이 전년동기대비 8.1% 증가한 3,224억원, 영업이익은 6.2% 증가한 245억원으로 발표. 기대치에 부합하는 수준. 주력 품목 나보타가 고성장하고 신제품 펙수클루가 가세한 결과, 원가율이 소폭 개선되고, 판관비가 QoQ대비 크게 줄어든 결과. 2분기에도 기술수출 계약금 130억원내외 인식 등으로 영업이익 중심으로 크게 성장할 전망'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '2023년 1분기 실적에서 나보타 수출이 성장하고 있어 일단은 정상적인 영업이 가능하다는 것을 확인시켜 주었음. 소송 불확실성만 제외 한다면, 현재 나보타가 창출하는 실적과 펙수클루와 엔블로의 잠재력으로 기업가치의 성장잠재력을 크게 평가할 수 있음. 영업실적과 신제품의 성장잠재력대비 주가 수준은 저평가 수준으로 판단. 다만 제약사의 대한 평균 PER 하락과 실적추정치 변경 등을 감안하여 목표주가를 기존 170,000원에서 160,000원으로 소폭 하향 조정. 소송이 장기간 소요되기 때문에 현실적으로 불확실성을 앞으로도 완전히 외면하기 어려울 것. 대웅제약에 대한 투자전략은 장기적인 관점에서 접근할 필요가 있음'라고 밝혔다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 160,000원(-5.9%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 02월 16일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -5.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 21일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 160,000원을 제시하였다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 170,938원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 170,938원 대비 -6.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 145,000원 보다는 10.3% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 대웅제약의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 170,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 224,444원 대비 -23.8% 하락하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
상상인증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '2023년 1분기에 연결기준 매출액이 전년동기대비 8.1% 증가한 3,224억원, 영업이익은 6.2% 증가한 245억원으로 발표. 기대치에 부합하는 수준. 주력 품목 나보타가 고성장하고 신제품 펙수클루가 가세한 결과, 원가율이 소폭 개선되고, 판관비가 QoQ대비 크게 줄어든 결과. 2분기에도 기술수출 계약금 130억원내외 인식 등으로 영업이익 중심으로 크게 성장할 전망'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '2023년 1분기 실적에서 나보타 수출이 성장하고 있어 일단은 정상적인 영업이 가능하다는 것을 확인시켜 주었음. 소송 불확실성만 제외 한다면, 현재 나보타가 창출하는 실적과 펙수클루와 엔블로의 잠재력으로 기업가치의 성장잠재력을 크게 평가할 수 있음. 영업실적과 신제품의 성장잠재력대비 주가 수준은 저평가 수준으로 판단. 다만 제약사의 대한 평균 PER 하락과 실적추정치 변경 등을 감안하여 목표주가를 기존 170,000원에서 160,000원으로 소폭 하향 조정. 소송이 장기간 소요되기 때문에 현실적으로 불확실성을 앞으로도 완전히 외면하기 어려울 것. 대웅제약에 대한 투자전략은 장기적인 관점에서 접근할 필요가 있음'라고 밝혔다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 160,000원(-5.9%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 02월 16일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -5.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 21일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 160,000원을 제시하였다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 170,938원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 170,938원 대비 -6.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 145,000원 보다는 10.3% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 대웅제약의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 170,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 224,444원 대비 -23.8% 하락하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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