[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 03일 BGF리테일(282330)에 대해 '독야청청'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
신한투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '1Q23 실적 컨센서스 5% 하회. 불황의 역설. 전반적인 소비 침체 우려 속 불황에 강한 사업모델에 초점. 동사는 객수 회복에 힘쓰고 있음. ‘득템 시리즈’ 등 가성비를 강조한 상품을 집중적으로 운영하고 있고, 고품질 HMR 등 히트상품을 지속적으로 출시하고 있음. 동사는 경쟁업체들 대비 특수입지 점포 매출 비중이 높은데, 리오프닝 시기 강점으로 부각될 것.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q23 매출과 영업이익은 1.85조원(+9.3% YoY), 370억원(-2% YoY)을 기록하며, 컨센서스를 5% 하회. 다만 전년 진단키트 기저(약 50억원)을 제외하면 컨센서스에 부합. 객수가 회복(+5.5%)되는 가운데, 물가 상승과 상품군 차별화에 힘입어 기존점 성장률은 +4.7%(담배 제외 시 +5.3%)를 기록. 이에 출점 효과까지 더해지며 편의점 매출과 영업이익은 9%, 3% 증가. 매분기 나타났던 상품 믹스 개선 효과가 1Q에는 더뎠던 점이 옥에티인데, 이는 저수익성의 담배 매출 비중에 큰 변동이 없었기 때문(38.5%, Flat YoY, -1%p QoQ).'라고 밝혔다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2023년 01월 17일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 10일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 240,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 249,933원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 249,933원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 220,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 249,933원은 직전 6개월 평균 목표가였던 236,000원 대비 5.9% 상승하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
신한투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '1Q23 실적 컨센서스 5% 하회. 불황의 역설. 전반적인 소비 침체 우려 속 불황에 강한 사업모델에 초점. 동사는 객수 회복에 힘쓰고 있음. ‘득템 시리즈’ 등 가성비를 강조한 상품을 집중적으로 운영하고 있고, 고품질 HMR 등 히트상품을 지속적으로 출시하고 있음. 동사는 경쟁업체들 대비 특수입지 점포 매출 비중이 높은데, 리오프닝 시기 강점으로 부각될 것.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q23 매출과 영업이익은 1.85조원(+9.3% YoY), 370억원(-2% YoY)을 기록하며, 컨센서스를 5% 하회. 다만 전년 진단키트 기저(약 50억원)을 제외하면 컨센서스에 부합. 객수가 회복(+5.5%)되는 가운데, 물가 상승과 상품군 차별화에 힘입어 기존점 성장률은 +4.7%(담배 제외 시 +5.3%)를 기록. 이에 출점 효과까지 더해지며 편의점 매출과 영업이익은 9%, 3% 증가. 매분기 나타났던 상품 믹스 개선 효과가 1Q에는 더뎠던 점이 옥에티인데, 이는 저수익성의 담배 매출 비중에 큰 변동이 없었기 때문(38.5%, Flat YoY, -1%p QoQ).'라고 밝혔다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2023년 01월 17일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 10일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 240,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 249,933원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 249,933원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 220,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 249,933원은 직전 6개월 평균 목표가였던 236,000원 대비 5.9% 상승하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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