[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 02일 효성첨단소재(298050)에 대해 '타이어코드 회복 시작. 탄소섬유 성장은 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 560,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성첨단소재 리포트 주요내용
하나증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 '1Q23부터 신차 판매량 증가, 중국 리오프닝에 따른 타이어 수요 회복은 시작되었다고 판단. 지난 2021년 판매된 전기차에 대한 RE 타이어 수요도 YoY 2배 가량 증가할 전망. 효성첨단소재는 PET T/C No.1(MS 50%)으로 타이어 수요 개선 시 그 수혜의 폭이 가장 큼. 중장기적으로는 탄소섬유의 고속성장 또한 기대. 효성첨단소재의 탄소섬유는 2028년까지 생산능력 CAGR 36% 확장이 예정. 전사 영업이익 비중도 2023년 14%에서 2026년 26%로 확대. 시장의 성장성과 회사의 M/S 확대 의지를 감안하면 기존에 발표된 2028년 2.4만톤/년 이외에 추가적인 증설 가능성도 배제할 수 없다는 판단. 국책 과제로 개발한 범용 대비 최소 10배 이상의 판가가 형성된 T-1000급 탄소섬유 시장으로의 진입도 머지 않았음'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '1Q23 영업이익은 673억원 (QoQ +35%, YoY -34%)으로 컨센(634억원)을 소폭 상회. 글로벌 경기침체의 그늘을 아직은 벗어나지 못했으나, 전분기를 저점으로 회복되는 모습은 긍정적. 2Q23 영업이익은 730억원 (QoQ +9%, YoY -34%)으로 전분기 대비 소폭 증익을 예상. 올해 분기별 영업이익 개선 전망을 유지'라고 밝혔다.
◆ 효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 560,000원 -> 560,000원(0.0%)
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 560,000원은 2023년 03월 20일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 560,000원과 동일하다.
◆ 효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 578,571원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 560,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 578,571원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 500,000원 보다는 12.0% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 효성첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 578,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 602,000원 대비 -3.9% 하락하였다. 이를 통해 효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성첨단소재 리포트 주요내용
하나증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 '1Q23부터 신차 판매량 증가, 중국 리오프닝에 따른 타이어 수요 회복은 시작되었다고 판단. 지난 2021년 판매된 전기차에 대한 RE 타이어 수요도 YoY 2배 가량 증가할 전망. 효성첨단소재는 PET T/C No.1(MS 50%)으로 타이어 수요 개선 시 그 수혜의 폭이 가장 큼. 중장기적으로는 탄소섬유의 고속성장 또한 기대. 효성첨단소재의 탄소섬유는 2028년까지 생산능력 CAGR 36% 확장이 예정. 전사 영업이익 비중도 2023년 14%에서 2026년 26%로 확대. 시장의 성장성과 회사의 M/S 확대 의지를 감안하면 기존에 발표된 2028년 2.4만톤/년 이외에 추가적인 증설 가능성도 배제할 수 없다는 판단. 국책 과제로 개발한 범용 대비 최소 10배 이상의 판가가 형성된 T-1000급 탄소섬유 시장으로의 진입도 머지 않았음'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '1Q23 영업이익은 673억원 (QoQ +35%, YoY -34%)으로 컨센(634억원)을 소폭 상회. 글로벌 경기침체의 그늘을 아직은 벗어나지 못했으나, 전분기를 저점으로 회복되는 모습은 긍정적. 2Q23 영업이익은 730억원 (QoQ +9%, YoY -34%)으로 전분기 대비 소폭 증익을 예상. 올해 분기별 영업이익 개선 전망을 유지'라고 밝혔다.
◆ 효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 560,000원 -> 560,000원(0.0%)
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 560,000원은 2023년 03월 20일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 560,000원과 동일하다.
◆ 효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 578,571원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 560,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 578,571원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 500,000원 보다는 12.0% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 효성첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 578,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 602,000원 대비 -3.9% 하락하였다. 이를 통해 효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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