[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 02일 두산퓨얼셀(336260)에 대해 '입찰 시장 결과와 실제 수주 여부가 중요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산퓨얼셀 리포트 주요내용
NH투자증권에서 두산퓨얼셀(336260)에 대해 '1분기 실적은 매출액 측면에서 다소 부진. 2023년 가이던스도 다소 보수적으로 제시. 이를 반영하여 연내 매출 및 목표주가 하향. 주가 반등모멘텀은 하반기 발표될 수소발전입찰시장 결과로 판단'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1분기 매출액 499억원(-2.6% y-y), 영업이익 32억원(흑전 y-y, 영업이익률6.4%)을 기록하면서 매출액 및 영업이익 모두 시장컨센서스를 하회. 매출액 측면에서 다소 부진하였는데, 중국향 매출 인식 시점이 지연된 영향. 영업이익률은제품 Mix 개선 및 장기유지보수에서 수익성 호전으로 예상보다 양호. 2분기는중국향 매출 인식이 시작되면서 수익성이 개선될 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 두산퓨얼셀 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 38,500원(-3.8%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 정연승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,500원은 2023년 02월 09일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -3.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 44,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 38,500원을 제시하였다.
◆ 두산퓨얼셀 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,917원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 38,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 47,917원 대비 -19.7% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 41,000원 보다도 -6.1% 낮다. 이는 NH투자증권이 두산퓨얼셀의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 두산퓨얼셀의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산퓨얼셀 리포트 주요내용
NH투자증권에서 두산퓨얼셀(336260)에 대해 '1분기 실적은 매출액 측면에서 다소 부진. 2023년 가이던스도 다소 보수적으로 제시. 이를 반영하여 연내 매출 및 목표주가 하향. 주가 반등모멘텀은 하반기 발표될 수소발전입찰시장 결과로 판단'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1분기 매출액 499억원(-2.6% y-y), 영업이익 32억원(흑전 y-y, 영업이익률6.4%)을 기록하면서 매출액 및 영업이익 모두 시장컨센서스를 하회. 매출액 측면에서 다소 부진하였는데, 중국향 매출 인식 시점이 지연된 영향. 영업이익률은제품 Mix 개선 및 장기유지보수에서 수익성 호전으로 예상보다 양호. 2분기는중국향 매출 인식이 시작되면서 수익성이 개선될 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 두산퓨얼셀 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 38,500원(-3.8%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 정연승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,500원은 2023년 02월 09일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -3.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 44,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 38,500원을 제시하였다.
◆ 두산퓨얼셀 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,917원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 38,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 47,917원 대비 -19.7% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 41,000원 보다도 -6.1% 낮다. 이는 NH투자증권이 두산퓨얼셀의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 두산퓨얼셀의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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