[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 28일 풍산(103140)에 대해 '1분기 어닝서프라이즈로 방산사업 기대감 확대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 53,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 풍산 리포트 주요내용
하나증권에서 풍산(103140)에 대해 '2023년 1분기 매출액과 영업이익은 각각 1.0조원 (YoY -0.6%, QoQ -7.8%)과 848억원(YoY +22.5%, QoQ +98.2%)으로 영업이익 시장컨센서스 621억원을 크게 상회. 방산 수출 급증으로 전체 방산 매출이 큰 폭으로 증가(2,385억원: YoY + 44.1%, QoQ -26.7%)했는데 이 과정에서 마진율이 높은 중대구경 포탄 중심의 수출 확대로 방산 이익률이 10% 후반대로 상승'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '지난 연말 2,900억원 규모에 이어 올해 2월에도 풍산은 공시를 통해 1,647억원의 대구경탄약 공급계약 체결을 발표했는데 이는 유럽향 수출 물량으로 파악. 풍산의 기존 주요 방산 수출 지역인 미국과 중동을 벗어나 유럽까지 그 범위가 확대되는 중으로 올해 방산 매출 전망을 기존 대비 상향했음. 1분기에만 2,385억원의 방산 매출을 달성한 상황에서 올해 연간 가이던스로 제시한 1조원 이상 달성이 가능할 것으로 예상. 2분기는 LME 전기동 가격의 소폭 하락이 예상되는 가운데 1분기와 유사한 방산매출이 전망. 이를 감안하면 풍산의 2분기 영업이익은 738억원(YoY -17.7%, QoQ -13.1%)를 기록할 전망'라고 밝혔다.
◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 50,000원 -> 53,000원(+6.0%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2023년 04월 19일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 6.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 29일 44,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 07월 15일 최저 목표가인 33,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 53,000원을 제시하였다.
◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,333원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,333원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 57,000원 보다는 -7.0% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 풍산의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,800원 대비 29.7% 상승하였다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 풍산 리포트 주요내용
하나증권에서 풍산(103140)에 대해 '2023년 1분기 매출액과 영업이익은 각각 1.0조원 (YoY -0.6%, QoQ -7.8%)과 848억원(YoY +22.5%, QoQ +98.2%)으로 영업이익 시장컨센서스 621억원을 크게 상회. 방산 수출 급증으로 전체 방산 매출이 큰 폭으로 증가(2,385억원: YoY + 44.1%, QoQ -26.7%)했는데 이 과정에서 마진율이 높은 중대구경 포탄 중심의 수출 확대로 방산 이익률이 10% 후반대로 상승'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '지난 연말 2,900억원 규모에 이어 올해 2월에도 풍산은 공시를 통해 1,647억원의 대구경탄약 공급계약 체결을 발표했는데 이는 유럽향 수출 물량으로 파악. 풍산의 기존 주요 방산 수출 지역인 미국과 중동을 벗어나 유럽까지 그 범위가 확대되는 중으로 올해 방산 매출 전망을 기존 대비 상향했음. 1분기에만 2,385억원의 방산 매출을 달성한 상황에서 올해 연간 가이던스로 제시한 1조원 이상 달성이 가능할 것으로 예상. 2분기는 LME 전기동 가격의 소폭 하락이 예상되는 가운데 1분기와 유사한 방산매출이 전망. 이를 감안하면 풍산의 2분기 영업이익은 738억원(YoY -17.7%, QoQ -13.1%)를 기록할 전망'라고 밝혔다.
◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 50,000원 -> 53,000원(+6.0%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2023년 04월 19일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 6.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 29일 44,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 07월 15일 최저 목표가인 33,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 53,000원을 제시하였다.
◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,333원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,333원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 57,000원 보다는 -7.0% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 풍산의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,800원 대비 29.7% 상승하였다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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