[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 28일 삼성SDI(006400)에 대해 '2차전지 속도가 붙는다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 870,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
삼성증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '1분기 매출 5.3조원, 영업이익 3,754억원으로 시장 예상치에 부합. 매출의 90%를 차지하는 에너지(중대형전지와 소형전지) 부문은 매출 4.8조원에 영업이익 3,163억원을 기록. 중대형 전지는 비수기임에도 유럽 고객향 고부가 하이니켈 P5 판매 확대로 수익성 개선. 소형전지와 전자재료는 전방 경기침체 영향을 받으며 매출과 손익 면에서 전분기 대비 줄어듦.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '생각보다 빨라진 46파이와 전고체 파일럿 생산. GM과 JV합의로 북미 캐파 확대와 LFP 등 저가 소재 대응. 상반기 IT 경기에 따른 전자재료 부진을 자동차전지 부문의 제품믹스 효과로 상쇄함에 따라, 실적은 기존 프리뷰 전망치와 유사한 수준 달성이 가능할 것으로 판단됨. 여기에 고객사 확대와 46파이 양산 가시성이 높아질 것으로 기대됨에 따라, 한국 2차전지 셀 업체 중 탑픽으로 투자의견 BUY와 목표주가 870,000원 유지.'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 870,000원 -> 870,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 장정훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 870,000원은 2023년 04월 05일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 870,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 28일 800,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 11일 최저 목표가인 720,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 870,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 941,400원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 870,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 941,400원 대비 -7.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 800,000원 보다는 8.8% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 941,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 907,368원 대비 3.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
삼성증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '1분기 매출 5.3조원, 영업이익 3,754억원으로 시장 예상치에 부합. 매출의 90%를 차지하는 에너지(중대형전지와 소형전지) 부문은 매출 4.8조원에 영업이익 3,163억원을 기록. 중대형 전지는 비수기임에도 유럽 고객향 고부가 하이니켈 P5 판매 확대로 수익성 개선. 소형전지와 전자재료는 전방 경기침체 영향을 받으며 매출과 손익 면에서 전분기 대비 줄어듦.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '생각보다 빨라진 46파이와 전고체 파일럿 생산. GM과 JV합의로 북미 캐파 확대와 LFP 등 저가 소재 대응. 상반기 IT 경기에 따른 전자재료 부진을 자동차전지 부문의 제품믹스 효과로 상쇄함에 따라, 실적은 기존 프리뷰 전망치와 유사한 수준 달성이 가능할 것으로 판단됨. 여기에 고객사 확대와 46파이 양산 가시성이 높아질 것으로 기대됨에 따라, 한국 2차전지 셀 업체 중 탑픽으로 투자의견 BUY와 목표주가 870,000원 유지.'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 870,000원 -> 870,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 장정훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 870,000원은 2023년 04월 05일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 870,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 28일 800,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 11일 최저 목표가인 720,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 870,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 941,400원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 870,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 941,400원 대비 -7.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 800,000원 보다는 8.8% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 941,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 907,368원 대비 3.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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