[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 28일 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '볼수록 매력적인 기업'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '1Q23 매출액 1조 1,350억원(QoQ +45.4%), 영업이익 200억원(QoQ +512.6%), OPM 1.8%(QoQ +1.4%p)로 컨센서스 대비 매출액 +15.1% 상회, 영업이익 -47.3% 하회. 양극재는 N65 판매 개선(QoQ +73%)과 NCMA 납품으로 판매량이 증가하였고 음극재도 고객사의 재고조정 이후 물량 회복으로 출하량이 27% 증가. 에너지소재 부문은 원재료 가격 변동성이 확대되며 스프레드가 축소되었으며, 톤당 고정비 증가, 환율 하락으로 영업이익은 167억원
(QoQ -12.6%), OPM 2.1%(QoQ -2.1%p)를 기록'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2Q23 매출액 1조 3.570억원(QoQ +19.5%), 영업이익 820억원(QoQ +304.3%), OPM 6.1%(QoQ +4.3%p)으로 예상. 포스코그룹사 내 2차전지 원료소재 밸류체인이 잘 구축되어 있으며, 그룹 계열사를 통해 양극재 핵심광물인 리튬(공급량, 30년 30만톤)과 니켈(공급량, 30년 22만톤)을공급받을 계획이며, 전구체 내재화 계획이 잘되어 있고(내재화 비율, 30년 72%), 중장기 공급 계약(SDI향 40조, LGES 30조)을 확보하고 있으며, 글로벌 OEM 업체의 요청에 따른 추가적인 수주 모멘텀이 기대'라고 밝혔다.
◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 220,000원 -> 400,000원(+81.8%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 이현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2023년 01월 30일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 81.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 25일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 400,000원을 제시하였다.
◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 294,118원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 294,118원 대비 36.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 460,000원 보다는 -13.0% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 포스코퓨처엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 294,118원은 직전 6개월 평균 목표가였던 228,647원 대비 28.6% 상승하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '1Q23 매출액 1조 1,350억원(QoQ +45.4%), 영업이익 200억원(QoQ +512.6%), OPM 1.8%(QoQ +1.4%p)로 컨센서스 대비 매출액 +15.1% 상회, 영업이익 -47.3% 하회. 양극재는 N65 판매 개선(QoQ +73%)과 NCMA 납품으로 판매량이 증가하였고 음극재도 고객사의 재고조정 이후 물량 회복으로 출하량이 27% 증가. 에너지소재 부문은 원재료 가격 변동성이 확대되며 스프레드가 축소되었으며, 톤당 고정비 증가, 환율 하락으로 영업이익은 167억원
(QoQ -12.6%), OPM 2.1%(QoQ -2.1%p)를 기록'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2Q23 매출액 1조 3.570억원(QoQ +19.5%), 영업이익 820억원(QoQ +304.3%), OPM 6.1%(QoQ +4.3%p)으로 예상. 포스코그룹사 내 2차전지 원료소재 밸류체인이 잘 구축되어 있으며, 그룹 계열사를 통해 양극재 핵심광물인 리튬(공급량, 30년 30만톤)과 니켈(공급량, 30년 22만톤)을공급받을 계획이며, 전구체 내재화 계획이 잘되어 있고(내재화 비율, 30년 72%), 중장기 공급 계약(SDI향 40조, LGES 30조)을 확보하고 있으며, 글로벌 OEM 업체의 요청에 따른 추가적인 수주 모멘텀이 기대'라고 밝혔다.
◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 220,000원 -> 400,000원(+81.8%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 이현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2023년 01월 30일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 81.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 25일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 400,000원을 제시하였다.
◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 294,118원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 294,118원 대비 36.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 460,000원 보다는 -13.0% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 포스코퓨처엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 294,118원은 직전 6개월 평균 목표가였던 228,647원 대비 28.6% 상승하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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