[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 27일 현대모비스(012330)에 대해 '1Q23 Review: 다소 아쉬운 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '1Q23 실적 Review. 시장 기대치 하회. 1Q23 실적 시장 기대치 하회, 실적 모멘텀 지연. 완성차의 볼륨 성장에 동행하지 못하는 펀더멘털 부각. 다만 A/S 마진률은 기존 가이던스에 비례해 개선세 보였으며, 일회성 재발 가능성을 제외시 2Q23부터는 이익의 정상화 기대 필요. 투자의견 BUY 및 적정주가 300,000원 유지.
'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '1Q23 매출액 및 영업이익은 14.7조원(YoY +29.7%), 4,181억원(YoY +8.1%) 기록. 사업부 별 매출액은 모듈 12,0조원(YoY +34.4%), A/S 부품 2.6조원(YoY +11.8%)을 기록했으며, 전동화 부분 매출액은 3.3조원(YoY +76.4%)의 고성장세 기록. 모듈/AS 각 사업부별 영업이익은 -1,170억원(OPM1.5%), 5,680억원(OPM 20.8%) 기록. 일회성 비용으로 특별격려금 492억원, ACU 품질비용 707억원 기록.'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2023년 04월 11일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 25일 280,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 300,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 286,765원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 286,765원 대비 4.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 315,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 286,765원은 직전 6개월 평균 목표가였던 284,286원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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◆ 현대모비스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '1Q23 실적 Review. 시장 기대치 하회. 1Q23 실적 시장 기대치 하회, 실적 모멘텀 지연. 완성차의 볼륨 성장에 동행하지 못하는 펀더멘털 부각. 다만 A/S 마진률은 기존 가이던스에 비례해 개선세 보였으며, 일회성 재발 가능성을 제외시 2Q23부터는 이익의 정상화 기대 필요. 투자의견 BUY 및 적정주가 300,000원 유지.
'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '1Q23 매출액 및 영업이익은 14.7조원(YoY +29.7%), 4,181억원(YoY +8.1%) 기록. 사업부 별 매출액은 모듈 12,0조원(YoY +34.4%), A/S 부품 2.6조원(YoY +11.8%)을 기록했으며, 전동화 부분 매출액은 3.3조원(YoY +76.4%)의 고성장세 기록. 모듈/AS 각 사업부별 영업이익은 -1,170억원(OPM1.5%), 5,680억원(OPM 20.8%) 기록. 일회성 비용으로 특별격려금 492억원, ACU 품질비용 707억원 기록.'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2023년 04월 11일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 25일 280,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 300,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 286,765원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 286,765원 대비 4.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 315,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 286,765원은 직전 6개월 평균 목표가였던 284,286원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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