[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 21일 KT&G(033780)에 대해 '견조한 매출 대비 다소 아쉬운 수익성'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
신한투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '1Q23F 영업이익 2,954억원(-11.3% YoY), 컨센서스 하회 전망. 핵심 성장 산업에 집중하는 전략 긍정적. 단기 실적은 아쉬우나 강화되는 주주환원 정책 긍정적.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q23F 매출과 영업이익은 1.39조원(-0.9% YoY), 2,954억원(-11.3% YoY)을 기록하며, 컨센서스를 6% 하회할 것으로 예상. 고수익성의 부동산 분양 매출 감소에 담배 원재료 부담이 더해져 수익성은 다소 아쉽다. 이는 올해 내내 지속될 이슈로 판단. 기존 긍정적인 투자의견을 유지. 수출 회복에 따른 실적과 밸류에이션 정상화, 전 세계에서 유일하게 일반 담배와 전자담배 점유율이 동반 상승하는 점은 긍정적.'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 110,000원(-8.3%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 01월 27일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 13일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 01월 27일 최고 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 112,846원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 112,846원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 103,000원 보다는 6.8% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 KT&G의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 112,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 104,846원 대비 7.6% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
신한투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '1Q23F 영업이익 2,954억원(-11.3% YoY), 컨센서스 하회 전망. 핵심 성장 산업에 집중하는 전략 긍정적. 단기 실적은 아쉬우나 강화되는 주주환원 정책 긍정적.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q23F 매출과 영업이익은 1.39조원(-0.9% YoY), 2,954억원(-11.3% YoY)을 기록하며, 컨센서스를 6% 하회할 것으로 예상. 고수익성의 부동산 분양 매출 감소에 담배 원재료 부담이 더해져 수익성은 다소 아쉽다. 이는 올해 내내 지속될 이슈로 판단. 기존 긍정적인 투자의견을 유지. 수출 회복에 따른 실적과 밸류에이션 정상화, 전 세계에서 유일하게 일반 담배와 전자담배 점유율이 동반 상승하는 점은 긍정적.'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 110,000원(-8.3%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 01월 27일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 13일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 01월 27일 최고 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 112,846원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 112,846원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 103,000원 보다는 6.8% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 KT&G의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 112,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 104,846원 대비 7.6% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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