[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 20일 풍산(103140)에 대해 '신통방통 풍산'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 풍산 리포트 주요내용
유진투자증권에서 풍산(103140)에 대해 '기업가치는 1.6조원으로 추산되며 이는 신동과 방산 각각의 가치를 7,804억원, 1조 2,323억원으로 산출해 나온 결과. 신동은 가공업체인 이구산업, 대창, KBI 메탈과 글로벌 구리 업체인 Aurubis, Jiangxi Copper 를 Peer로 하여 EV/EBITDA 배수 4.5를 적용. 방산은 우리나라 방산업체인 한화에어로스페이스, LIG넥스원과 미국 탄약업체인 Ammo Inc를 Peer로 사용했고, EV/EBITDA 8.2배를 30% 할인한 6배를 적용. 현재 주가는 방산의 가치만을 반영하고 있는데, 경기의 반등과 구리 가격의 하방이 지켜지게 되면 신동의 가치도 부각 받을 것.'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '1Q23 실적은 연결 매출액 1조 865억원, 영업이익 701억원으로 전망. 전분기 대비 구리 가격이 상승(+12.2%qoq)하며 Metal Gain이 발생했을 것이라 판단하고 규모는 대략 200억원 정도라 추산. 구리 가격 상승은 재고 평가에 있어서도 긍정적인 영향을 미쳤을 것. 한편, 탄약 수출도 작년 대비 물량은 줄었으나, 구리 가격이 작년 하반기 빠졌음에도 불구하고 전세계적인 탄약 축적 수요로 단가는 지속 견조한 모습을 유지하여 방산 또한 1분기 실적 호조에 기여했을 것.'라고 밝혔다.
◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 57,000원(최근 1년 이내 신규발행)
유진투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 57,000원을 제시했다.
◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,083원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 57,000원은 23년 04월 06일 발표한 한국투자증권의 57,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 50,083원 대비 13.8% 높은 수준으로 풍산의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,800원 대비 29.1% 상승하였다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 풍산 리포트 주요내용
유진투자증권에서 풍산(103140)에 대해 '기업가치는 1.6조원으로 추산되며 이는 신동과 방산 각각의 가치를 7,804억원, 1조 2,323억원으로 산출해 나온 결과. 신동은 가공업체인 이구산업, 대창, KBI 메탈과 글로벌 구리 업체인 Aurubis, Jiangxi Copper 를 Peer로 하여 EV/EBITDA 배수 4.5를 적용. 방산은 우리나라 방산업체인 한화에어로스페이스, LIG넥스원과 미국 탄약업체인 Ammo Inc를 Peer로 사용했고, EV/EBITDA 8.2배를 30% 할인한 6배를 적용. 현재 주가는 방산의 가치만을 반영하고 있는데, 경기의 반등과 구리 가격의 하방이 지켜지게 되면 신동의 가치도 부각 받을 것.'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '1Q23 실적은 연결 매출액 1조 865억원, 영업이익 701억원으로 전망. 전분기 대비 구리 가격이 상승(+12.2%qoq)하며 Metal Gain이 발생했을 것이라 판단하고 규모는 대략 200억원 정도라 추산. 구리 가격 상승은 재고 평가에 있어서도 긍정적인 영향을 미쳤을 것. 한편, 탄약 수출도 작년 대비 물량은 줄었으나, 구리 가격이 작년 하반기 빠졌음에도 불구하고 전세계적인 탄약 축적 수요로 단가는 지속 견조한 모습을 유지하여 방산 또한 1분기 실적 호조에 기여했을 것.'라고 밝혔다.
◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 57,000원(최근 1년 이내 신규발행)
유진투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 57,000원을 제시했다.
◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,083원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 57,000원은 23년 04월 06일 발표한 한국투자증권의 57,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 50,083원 대비 13.8% 높은 수준으로 풍산의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,800원 대비 29.1% 상승하였다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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