[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 19일 SBS(034120)에 대해 '올해부터 진검 승부'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SBS 리포트 주요내용
대신증권에서 SBS(034120)에 대해 '비용 효율화로 분기 200~250억원, 연간 800억원대의 OP 유지. 23년 드라마 편성 확대(+4편), 글로벌 OTT와도 계약. 멀티플 상향 요인. 1Q는 광고 경기 침체에 따라 낮은 이익으로 시작. OP 3억원(-100% yoy). 23년부터 1) 편성 증가. 22년 10편 편성. 23년 14편 편성 예정 2) 글로벌 OTT와 컨텐츠 공급 계약 체결. 14편 중 3편은 글로벌 OTT와 동시 방영, 1편은 글로벌 OTT향 오리지널 예정 3) 시즌제 확대. <모범택시2>, <낭만닥터 김사부3>, <소방서 옆 경찰서2>, <열혈사제2> 등 성과가 검증된 시즌제 드라마를 다수 편성함으로써 수익성 개선. 21년 방영된 <모범택시>는 최고 16%, 1Q23의 <모범택시2>는 최고 21% 달성. 좋은 성과에 힘입어 <모범택시3>도 제작 예정.'라고 분석했다.
◆ SBS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
대신증권 김회재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 03월 20일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다.
◆ SBS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,571원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,571원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 60,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 SBS의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,833원 대비 -11.9% 하락하였다. 이를 통해 SBS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SBS 리포트 주요내용
대신증권에서 SBS(034120)에 대해 '비용 효율화로 분기 200~250억원, 연간 800억원대의 OP 유지. 23년 드라마 편성 확대(+4편), 글로벌 OTT와도 계약. 멀티플 상향 요인. 1Q는 광고 경기 침체에 따라 낮은 이익으로 시작. OP 3억원(-100% yoy). 23년부터 1) 편성 증가. 22년 10편 편성. 23년 14편 편성 예정 2) 글로벌 OTT와 컨텐츠 공급 계약 체결. 14편 중 3편은 글로벌 OTT와 동시 방영, 1편은 글로벌 OTT향 오리지널 예정 3) 시즌제 확대. <모범택시2>, <낭만닥터 김사부3>, <소방서 옆 경찰서2>, <열혈사제2> 등 성과가 검증된 시즌제 드라마를 다수 편성함으로써 수익성 개선. 21년 방영된 <모범택시>는 최고 16%, 1Q23의 <모범택시2>는 최고 21% 달성. 좋은 성과에 힘입어 <모범택시3>도 제작 예정.'라고 분석했다.
◆ SBS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
대신증권 김회재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 03월 20일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다.
◆ SBS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,571원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,571원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 60,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 SBS의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,833원 대비 -11.9% 하락하였다. 이를 통해 SBS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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