[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 12일 SKC(011790)에 대해 '실적, 모멘텀 2Q부터 개선'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 153,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SKC 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SKC(011790)에 대해 '1Q23 매출액은 7,197억원(-8% y-y, -6% q-q), 영업적자 -196억원으로 컨센서스 큰 폭 하회. 1) 전력비 인상 및 구리 가격 강세 영향으로 동박 수익성이 1%(vs 1Q22 11%)에 그칠 전망이고, 2) 화학은 스프레드 악화로 적자가 지속되는 영향. 국내 동박 공장은 전력비 인상 영향으로 향후에도 10%를 넘는 수익성은 기대하기 어려울 전망. 따라서 전력비가 저렴한 말레이시아 공장 가동(4Q23 예정)을 통한 믹스 개선이 필요한 상황. 2Q23부터 흑자전환 예상. 하반기 실적은 추가 개선 기대. 모멘텀 역시 신규 고객 확보 및 북미 증설 계획 구체화를 계기로 개선될 전망. 2H24부터는 12,000㎡ 규모의 글라스 기판 공장이 가동에 들어가 신사업 실적 기여 시작. 영업이익 기준 글라스기판의 기여도는 2024년 2%, 2025년 9%, 2026년 37%, 2027년 48%로 확대될 전망.'라고 분석했다.
◆ SKC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 153,000원(+27.5%)
- NH투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 153,000원은 2023년 02월 07일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 27.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 13일 127,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 02월 07일 최저 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 153,000원을 제시하였다.
◆ SKC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 135,231원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 153,000원은 23년 02월 07일 발표한 흥국증권의 150,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 135,231원 대비 13.1% 높은 수준으로 SKC의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 135,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 192,143원 대비 -29.6% 하락하였다. 이를 통해 SKC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SKC 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SKC(011790)에 대해 '1Q23 매출액은 7,197억원(-8% y-y, -6% q-q), 영업적자 -196억원으로 컨센서스 큰 폭 하회. 1) 전력비 인상 및 구리 가격 강세 영향으로 동박 수익성이 1%(vs 1Q22 11%)에 그칠 전망이고, 2) 화학은 스프레드 악화로 적자가 지속되는 영향. 국내 동박 공장은 전력비 인상 영향으로 향후에도 10%를 넘는 수익성은 기대하기 어려울 전망. 따라서 전력비가 저렴한 말레이시아 공장 가동(4Q23 예정)을 통한 믹스 개선이 필요한 상황. 2Q23부터 흑자전환 예상. 하반기 실적은 추가 개선 기대. 모멘텀 역시 신규 고객 확보 및 북미 증설 계획 구체화를 계기로 개선될 전망. 2H24부터는 12,000㎡ 규모의 글라스 기판 공장이 가동에 들어가 신사업 실적 기여 시작. 영업이익 기준 글라스기판의 기여도는 2024년 2%, 2025년 9%, 2026년 37%, 2027년 48%로 확대될 전망.'라고 분석했다.
◆ SKC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 153,000원(+27.5%)
- NH투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 153,000원은 2023년 02월 07일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 27.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 13일 127,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 02월 07일 최저 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 153,000원을 제시하였다.
◆ SKC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 135,231원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 153,000원은 23년 02월 07일 발표한 흥국증권의 150,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 135,231원 대비 13.1% 높은 수준으로 SKC의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 135,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 192,143원 대비 -29.6% 하락하였다. 이를 통해 SKC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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