[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 06일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '확실한 것은 클라우드 사업 호조세'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '투자포인트는 고성장하는 클라우드 시장에서 수혜가 기대된다는 점과 함께 대규모 현금성 자산(2022년 연결 기준 5.02조원)을 수익 자산으로 변경하면서 수익률이 개선될 가능성이 높다는 점. 다만, 최근 주가 약세는 최대 주주 일가의 상속세 납부를 위한 지분 매각에 대한 리스크가 크게 인식되고 있음. 지난 3월 30일 최대주주 일가의 보유 지분 1.95%(1,700억원 규모)가 일시 매각되면서 변동성을 키운 바 있음'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 ' 1Q23 매출액 3.56조원, 영업이익 1,956억원으로 시장의 영업이익 컨센서스에는 부합하는 실적이 예상'라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 175,000원 -> 170,000원(-2.9%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 01월 27일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 175,000원 대비 -2.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 14일 225,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 170,000원을 제시하였다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 164,333원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 164,333원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 180,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 164,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,400원 대비 -10.4% 하락하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '투자포인트는 고성장하는 클라우드 시장에서 수혜가 기대된다는 점과 함께 대규모 현금성 자산(2022년 연결 기준 5.02조원)을 수익 자산으로 변경하면서 수익률이 개선될 가능성이 높다는 점. 다만, 최근 주가 약세는 최대 주주 일가의 상속세 납부를 위한 지분 매각에 대한 리스크가 크게 인식되고 있음. 지난 3월 30일 최대주주 일가의 보유 지분 1.95%(1,700억원 규모)가 일시 매각되면서 변동성을 키운 바 있음'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 ' 1Q23 매출액 3.56조원, 영업이익 1,956억원으로 시장의 영업이익 컨센서스에는 부합하는 실적이 예상'라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 175,000원 -> 170,000원(-2.9%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 01월 27일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 175,000원 대비 -2.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 14일 225,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 170,000원을 제시하였다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 164,333원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 164,333원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 180,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 164,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,400원 대비 -10.4% 하락하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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