[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 04일 SK하이닉스(000660)에 대해 '1.97조원 규모 교환사채(EB) 발행 결정'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '4Q22말 재고자산이 완제품 기준 3.8조원, 재공품 기준 9.0조원에 달하는 상황에서 현금원가 이하의 판매를 통한 현금화 보다는 재고 고수의 의지가 일부 반영 된 것으로 판단. 금번 결정으로 인해 자본 조달 방향성과 관련해 리스크로 여겨져온 유상증자 가능성은 낮아졌다 판단. 업황 및 메모리 가격 전망을 기반으로 추가 조달 가능성은 낮다 판단하며, 만약의 경우에도 자사주 4,000만주 중 처분 이후 2,300만주의 활용이 우선시 될 것으로 판단. 최근 대기업의 조달 사례를 참고하면, 지분증권과 관련된 조달의 경우 계열사간의 일부 출자 가능성도 배제할 수 없으며 그룹내 우호 지분율 소실은 최소화될 가능성도 있음. 주당 가치가 잠재적으로 2.4% 희석될 수 있으나, 리스크 완화의 측면을 고려해 목표주가 120,000원 유지
'라고 분석했다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김영건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 03월 17일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 28일 118,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 06월 07일 최고 목표가인 133,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 120,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 114,000원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 114,000원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 134,000원 보다는 -10.4% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 114,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 127,286원 대비 -10.4% 하락하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '4Q22말 재고자산이 완제품 기준 3.8조원, 재공품 기준 9.0조원에 달하는 상황에서 현금원가 이하의 판매를 통한 현금화 보다는 재고 고수의 의지가 일부 반영 된 것으로 판단. 금번 결정으로 인해 자본 조달 방향성과 관련해 리스크로 여겨져온 유상증자 가능성은 낮아졌다 판단. 업황 및 메모리 가격 전망을 기반으로 추가 조달 가능성은 낮다 판단하며, 만약의 경우에도 자사주 4,000만주 중 처분 이후 2,300만주의 활용이 우선시 될 것으로 판단. 최근 대기업의 조달 사례를 참고하면, 지분증권과 관련된 조달의 경우 계열사간의 일부 출자 가능성도 배제할 수 없으며 그룹내 우호 지분율 소실은 최소화될 가능성도 있음. 주당 가치가 잠재적으로 2.4% 희석될 수 있으나, 리스크 완화의 측면을 고려해 목표주가 120,000원 유지
'라고 분석했다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김영건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 03월 17일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 28일 118,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 06월 07일 최고 목표가인 133,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 120,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 114,000원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 114,000원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 134,000원 보다는 -10.4% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 114,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 127,286원 대비 -10.4% 하락하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.