[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 04일 삼성화재(000810)에 대해 '2023년 가장 큰 증익 기대'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '타사 대비 낮은 듀레이션(2022년말 기준 자산 6.2년, 부채 5.2년)으로 연간 CSM 상각률은 비교적 높을 것으로 예상되는데, 전년대비 기초 CSM이 크게 증가한 것을 감안하면 2023년보험이익은 전년대비 30% 이상 증가한 1.9조원 수준으로 예상. 이에 따라 보험 업종 내 가장 큰 연간 이익 증가폭을 기록할 것. 보유이원의 수익률 증가로 4,000억원대 후반의 안정적인 투자이익도 기대. 큰 폭의 이익 성장과 더불어 업계 최고 수준의 자본력(2022년말 RBC 285%)을 기반으로 연간 DPS 역시 무난하게 성장할 수 있을 것으로 판단'라고 분석했다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 300,000원(최근 1년 이내 신규발행)
하나증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 300,000원을 제시했다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 274,385원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 274,385원 대비 9.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 320,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 274,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 267,455원 대비 2.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '타사 대비 낮은 듀레이션(2022년말 기준 자산 6.2년, 부채 5.2년)으로 연간 CSM 상각률은 비교적 높을 것으로 예상되는데, 전년대비 기초 CSM이 크게 증가한 것을 감안하면 2023년보험이익은 전년대비 30% 이상 증가한 1.9조원 수준으로 예상. 이에 따라 보험 업종 내 가장 큰 연간 이익 증가폭을 기록할 것. 보유이원의 수익률 증가로 4,000억원대 후반의 안정적인 투자이익도 기대. 큰 폭의 이익 성장과 더불어 업계 최고 수준의 자본력(2022년말 RBC 285%)을 기반으로 연간 DPS 역시 무난하게 성장할 수 있을 것으로 판단'라고 분석했다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 300,000원(최근 1년 이내 신규발행)
하나증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 300,000원을 제시했다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 274,385원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 274,385원 대비 9.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 320,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 274,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 267,455원 대비 2.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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