[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 28일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 '고객사 재고조정 이후 선순환을 기다림'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 일진머티리얼즈 리포트 주요내용
삼성증권에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 '높아진 재고하에서 고객사들의 주문이 1분기에도 예년에 비해 약하게 진행되고 있는 것으로 보임에 따라 23년 연간 실적은 매출 1.1조원에 영업이익 1,262억원으로 기존 대비 영업이익 기준 17% 하향 조정. 최대주주 변경 이후 예정된 말레이시아 공장 증설 시점과 기존 범용제품에 비해 '고연신', '고강도' 특성을 가진 I2S 제품의 유럽 고객 수주 확대 여부에 주목.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '동박 3사 중 가장 좋은 이익률을 갖고 있기 때문에 지속적인 캐파 증설 및 고객과 수주 기대감은 유효. 다만 지난달 롯데케미칼이 대주주로 참여하고 나서 PEF인 스틱이 보유하고 있는 회사의 해외 자회사 IMG 지분을 스왑하게 되는 것으로 알려진 상황. 실제 IMG 가치 평가에 따라 다르겠으나, 주식 교환 발생 이후 스틱의 보유 지분이 오버행 이슈 가능성은 고려할 필요 있음.'라고 밝혔다.
◆ 일진머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 90,000원 -> 80,000원(-11.1%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 장정훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2022년 11월 16일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 17일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.
◆ 일진머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,167원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 93,167원 대비 -14.1% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 90,000원 보다도 -11.1% 낮다. 이는 삼성증권이 일진머티리얼즈의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 125,500원 대비 -25.8% 하락하였다. 이를 통해 일진머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 일진머티리얼즈 리포트 주요내용
삼성증권에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 '높아진 재고하에서 고객사들의 주문이 1분기에도 예년에 비해 약하게 진행되고 있는 것으로 보임에 따라 23년 연간 실적은 매출 1.1조원에 영업이익 1,262억원으로 기존 대비 영업이익 기준 17% 하향 조정. 최대주주 변경 이후 예정된 말레이시아 공장 증설 시점과 기존 범용제품에 비해 '고연신', '고강도' 특성을 가진 I2S 제품의 유럽 고객 수주 확대 여부에 주목.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '동박 3사 중 가장 좋은 이익률을 갖고 있기 때문에 지속적인 캐파 증설 및 고객과 수주 기대감은 유효. 다만 지난달 롯데케미칼이 대주주로 참여하고 나서 PEF인 스틱이 보유하고 있는 회사의 해외 자회사 IMG 지분을 스왑하게 되는 것으로 알려진 상황. 실제 IMG 가치 평가에 따라 다르겠으나, 주식 교환 발생 이후 스틱의 보유 지분이 오버행 이슈 가능성은 고려할 필요 있음.'라고 밝혔다.
◆ 일진머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 90,000원 -> 80,000원(-11.1%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 장정훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2022년 11월 16일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 17일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.
◆ 일진머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,167원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 93,167원 대비 -14.1% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 90,000원 보다도 -11.1% 낮다. 이는 삼성증권이 일진머티리얼즈의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 125,500원 대비 -25.8% 하락하였다. 이를 통해 일진머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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