[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 27일 효성티앤씨(298020)에 대해 '중국 석탄 생산량 확대와 인도 수요 강세의 수혜'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 530,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성티앤씨 리포트 주요내용
하나증권에서 효성티앤씨(298020)에 대해 '2023년 스판덱스/PTMG 영업이익은 약 3천억원(YoY +63%)으로 개선될 전망. 판가의 완만한 상승과 중국 석탄 생산량 확대에 따른 원재료 BDO 안정화가 기대되기 때문. 효성티앤씨의 인도 스판덱스 공장에 대한 가치도 부각될 필요가 있음. 효성티앤씨의 인도 내 스판덱스 M/S 60%와 중장기 성장성에 대한 가치를 밸류에이션에 반영할 시점'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '1Q23 영업이익은 433억원(QoQ 흑전, YoY -77%)으로 컨센(220억원)을 2배 상회할 전망. 스판덱스/PTMG 영업이 익이 3개 분기 만에 243억원(OPM +4%)으로 흑자전환에 성공할 것으로 예상. 2Q23 영업이익은 689억원(QoQ +59%, YoY -21%)를 추정'라고 밝혔다.
◆ 효성티앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 440,000원 -> 530,000원(+20.5%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 530,000원은 2023년 01월 09일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 440,000원 대비 20.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 02일 650,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 09일 최저 목표가인 440,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 530,000원을 제시하였다.
◆ 효성티앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 560,000원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 530,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 560,000원 대비 -5.4% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 550,000원 보다도 -3.6% 낮다. 이는 하나증권이 효성티앤씨의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 560,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 555,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 효성티앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성티앤씨 리포트 주요내용
하나증권에서 효성티앤씨(298020)에 대해 '2023년 스판덱스/PTMG 영업이익은 약 3천억원(YoY +63%)으로 개선될 전망. 판가의 완만한 상승과 중국 석탄 생산량 확대에 따른 원재료 BDO 안정화가 기대되기 때문. 효성티앤씨의 인도 스판덱스 공장에 대한 가치도 부각될 필요가 있음. 효성티앤씨의 인도 내 스판덱스 M/S 60%와 중장기 성장성에 대한 가치를 밸류에이션에 반영할 시점'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '1Q23 영업이익은 433억원(QoQ 흑전, YoY -77%)으로 컨센(220억원)을 2배 상회할 전망. 스판덱스/PTMG 영업이 익이 3개 분기 만에 243억원(OPM +4%)으로 흑자전환에 성공할 것으로 예상. 2Q23 영업이익은 689억원(QoQ +59%, YoY -21%)를 추정'라고 밝혔다.
◆ 효성티앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 440,000원 -> 530,000원(+20.5%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 530,000원은 2023년 01월 09일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 440,000원 대비 20.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 02일 650,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 09일 최저 목표가인 440,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 530,000원을 제시하였다.
◆ 효성티앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 560,000원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 530,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 560,000원 대비 -5.4% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 550,000원 보다도 -3.6% 낮다. 이는 하나증권이 효성티앤씨의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 560,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 555,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 효성티앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.