[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 07일 SK이노베이션(096770)에 대해 '4년 전에도 우리는 전지를 의심했다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 223,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
KB증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '2023년 매출액 71.7조원(-8% YoY), 영업이익은 2.3조원(-43% YoY)을 전망. 정유부문이 유가(96$/b => 80$/b) 하락에 따른 실적 둔화를 이끌 예정. SK온은 매출액 12.5조원(+65% YoY)으로 개선되며 적자가 축소될 것. 2022년 신규 가동된 조지아/헝가리 공장(22GWh/10GWh)의 수율 안정화가 예상되기 때문. 동사 매출은 미국 BlueOvalSK(Ford JV)가 완전 가동되는 2027년까지 CAGR +43% 성장할 것으로 추정. 추가적으로, IRA 법안이 원안대로 통과된다면 23.3조원(지분 감안)의 세제 혜택이 기대'라고 분석했다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 223,000원 -> 223,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 223,000원은 2022년 10월 18일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 223,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 16일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 223,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 229,529원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 223,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 229,529원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 190,000원 보다는 17.4% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 229,529원은 직전 6개월 평균 목표가였던 288,353원 대비 -20.4% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
KB증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '2023년 매출액 71.7조원(-8% YoY), 영업이익은 2.3조원(-43% YoY)을 전망. 정유부문이 유가(96$/b => 80$/b) 하락에 따른 실적 둔화를 이끌 예정. SK온은 매출액 12.5조원(+65% YoY)으로 개선되며 적자가 축소될 것. 2022년 신규 가동된 조지아/헝가리 공장(22GWh/10GWh)의 수율 안정화가 예상되기 때문. 동사 매출은 미국 BlueOvalSK(Ford JV)가 완전 가동되는 2027년까지 CAGR +43% 성장할 것으로 추정. 추가적으로, IRA 법안이 원안대로 통과된다면 23.3조원(지분 감안)의 세제 혜택이 기대'라고 분석했다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 223,000원 -> 223,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 223,000원은 2022년 10월 18일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 223,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 16일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 223,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 229,529원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 223,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 229,529원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 190,000원 보다는 17.4% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 229,529원은 직전 6개월 평균 목표가였던 288,353원 대비 -20.4% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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