[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 03일 코리안리(003690)에 대해 '[NDR 후기] 반박의 여지가 없는 업황'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코리안리 리포트 주요내용
현대차증권에서 코리안리(003690)에 대해 '시기적인 특성상 투자자들의 주된 관심은 분기 실적 자체보다는 최근 재보험업황 변화와 23년손익 Outlook이었고, 이외에도 IFRS17 전환 효과나 공동재보험에도 관심이 집중. 23년 손익은 전년 대비 개선될 것으로 회사 측은 예상. 보험수지와 투자손익 모두 개선될 수 있는 업황. 우선, 최소한 코로나19 관련 적립금 감소세가 이어지며 해외 보험수지 개선, 운용자산내 금리부자산 비중 확대로 높아진 NMY를 충분히 향유할 수 있기 때문. 물론, 자연재해는 예측이 사실상 불가능한 영역이라 변동성은 존재할 수밖에 없지만, 재보험요율 상승 폭이 워낙 커서 경상적인 이익 레벨은 개선될 것으로 판단'라고 분석했다.
◆ 코리안리 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2023년 02월 20일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 03일 10,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 11,000원을 제시하였다.
◆ 코리안리 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,875원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 9,875원 대비 11.4% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 10,500원 보다도 4.8% 높다. 이는 현대차증권이 코리안리의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,950원 대비 -23.7% 하락하였다. 이를 통해 코리안리의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코리안리 리포트 주요내용
현대차증권에서 코리안리(003690)에 대해 '시기적인 특성상 투자자들의 주된 관심은 분기 실적 자체보다는 최근 재보험업황 변화와 23년손익 Outlook이었고, 이외에도 IFRS17 전환 효과나 공동재보험에도 관심이 집중. 23년 손익은 전년 대비 개선될 것으로 회사 측은 예상. 보험수지와 투자손익 모두 개선될 수 있는 업황. 우선, 최소한 코로나19 관련 적립금 감소세가 이어지며 해외 보험수지 개선, 운용자산내 금리부자산 비중 확대로 높아진 NMY를 충분히 향유할 수 있기 때문. 물론, 자연재해는 예측이 사실상 불가능한 영역이라 변동성은 존재할 수밖에 없지만, 재보험요율 상승 폭이 워낙 커서 경상적인 이익 레벨은 개선될 것으로 판단'라고 분석했다.
◆ 코리안리 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2023년 02월 20일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 03일 10,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 11,000원을 제시하였다.
◆ 코리안리 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,875원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 9,875원 대비 11.4% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 10,500원 보다도 4.8% 높다. 이는 현대차증권이 코리안리의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,950원 대비 -23.7% 하락하였다. 이를 통해 코리안리의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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