[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 03일 천보(278280)에 대해 'LFP 배터리 확대 최대 수혜 기업'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 292,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 천보 리포트 주요내용
유안타증권에서 천보(278280)에 대해 '테슬라는 드라이브 유닛 및 SiC 사용 감소 관련 LFP, 삼원계 등 모든 배터리 화합물과의 호환을 중시. 특히, 저가 배터리로 LFP 양극재를 주목. 따라서 차세대 차량 제조에 적용되는 양극재는 LFP, 삼원계 모두를 활용하되 배터리 원가를 낮출 수 있는 양극재에 주목할 것으로 보임. 국내 LFP 확대 대표 수혜주는 동사로 LFP 배터리의 이온전도도 향상을 위해 삼원계보다 높은 농도로 적용되는 특수 리튬염, 첨가제 생산 기업임. 특수 전해질 중 F 전해질은 중국 기업들보다 가격 경쟁력이 높으며, P 전해질은 독점인 기업으로 LFP 확대로 인한 수혜 폭 클것'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2023년 매출액 5,444억원(+65% yoy) 영업이익 994억원(OPM 18%, +68% yoy)으로 큰 폭의 외형성장 기대. 동사는 2023년 2분기 P전해질 천톤, 4분기 F전해질 4천톤 양산이 시작되며, 첨가제 VC/FEC 6천톤도 3분기 양산이 예정되어 있음. 따라서 2022년 4,700톤에서 2023년 17,000톤으로 생산능력이 확대되면서 외형성장이 본격화될 것.'라고 밝혔다.
◆ 천보 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 292,000원 -> 292,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이안나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 292,000원은 2023년 01월 17일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 292,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 13일 410,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 292,000원을 제시하였다.
◆ 천보 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 327,200원, 유안타증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 292,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 327,200원 대비 -10.8% 낮으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 300,000원 보다도 -2.7% 낮다. 이는 유안타증권이 천보의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 327,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 350,833원 대비 -6.7% 하락하였다. 이를 통해 천보의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 천보 리포트 주요내용
유안타증권에서 천보(278280)에 대해 '테슬라는 드라이브 유닛 및 SiC 사용 감소 관련 LFP, 삼원계 등 모든 배터리 화합물과의 호환을 중시. 특히, 저가 배터리로 LFP 양극재를 주목. 따라서 차세대 차량 제조에 적용되는 양극재는 LFP, 삼원계 모두를 활용하되 배터리 원가를 낮출 수 있는 양극재에 주목할 것으로 보임. 국내 LFP 확대 대표 수혜주는 동사로 LFP 배터리의 이온전도도 향상을 위해 삼원계보다 높은 농도로 적용되는 특수 리튬염, 첨가제 생산 기업임. 특수 전해질 중 F 전해질은 중국 기업들보다 가격 경쟁력이 높으며, P 전해질은 독점인 기업으로 LFP 확대로 인한 수혜 폭 클것'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2023년 매출액 5,444억원(+65% yoy) 영업이익 994억원(OPM 18%, +68% yoy)으로 큰 폭의 외형성장 기대. 동사는 2023년 2분기 P전해질 천톤, 4분기 F전해질 4천톤 양산이 시작되며, 첨가제 VC/FEC 6천톤도 3분기 양산이 예정되어 있음. 따라서 2022년 4,700톤에서 2023년 17,000톤으로 생산능력이 확대되면서 외형성장이 본격화될 것.'라고 밝혔다.
◆ 천보 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 292,000원 -> 292,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이안나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 292,000원은 2023년 01월 17일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 292,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 13일 410,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 292,000원을 제시하였다.
◆ 천보 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 327,200원, 유안타증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 292,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 327,200원 대비 -10.8% 낮으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 300,000원 보다도 -2.7% 낮다. 이는 유안타증권이 천보의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 327,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 350,833원 대비 -6.7% 하락하였다. 이를 통해 천보의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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