[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 16일 코웨이(021240)에 대해 '관건은 주주환원정책과 해외 성장세 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 84,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코웨이 리포트 주요내용
신한투자증권에서 코웨이(021240)에 대해 '보수적인 올해 가이던스(매출 +3.7%, 영업이익 +3.6%)를 감안해 실적 추정치를 하향. 또한, 금리 상승에 따른 WACC 상승을 반영해 도출한 적정가치에 10% 디스카운트를 적용하여 목표주가를 16% 하향. 다만, 대외적인 경기와 무관하게 안정적인 현금흐름을 창출하는 사업모델은 매력적이라 긍정적인 투자의견을 유지. 국내는 1위 사업자로서의 R&D 능력을 바탕으로 시장 지배력을 되찾으면서 수익성 회복 추세. 해외는 말레이시아에서 카테고리 확장, 미국과 태국에서 브랜드 인지도 제고에 따라 순항하고 있음. 2023년 해외 법인이 매출과 영업이익에서 차지하는 비중은 31%, 26%로 예상'라고 분석했다.
◆ 코웨이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 84,000원(-16.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 84,000원은 2022년 08월 23일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -16.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 31일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 84,000원을 제시하였다.
◆ 코웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,500원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 84,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 81,500원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 90,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 코웨이의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,125원 대비 -16.9% 하락하였다. 이를 통해 코웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코웨이 리포트 주요내용
신한투자증권에서 코웨이(021240)에 대해 '보수적인 올해 가이던스(매출 +3.7%, 영업이익 +3.6%)를 감안해 실적 추정치를 하향. 또한, 금리 상승에 따른 WACC 상승을 반영해 도출한 적정가치에 10% 디스카운트를 적용하여 목표주가를 16% 하향. 다만, 대외적인 경기와 무관하게 안정적인 현금흐름을 창출하는 사업모델은 매력적이라 긍정적인 투자의견을 유지. 국내는 1위 사업자로서의 R&D 능력을 바탕으로 시장 지배력을 되찾으면서 수익성 회복 추세. 해외는 말레이시아에서 카테고리 확장, 미국과 태국에서 브랜드 인지도 제고에 따라 순항하고 있음. 2023년 해외 법인이 매출과 영업이익에서 차지하는 비중은 31%, 26%로 예상'라고 분석했다.
◆ 코웨이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 84,000원(-16.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 84,000원은 2022년 08월 23일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -16.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 31일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 84,000원을 제시하였다.
◆ 코웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,500원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 84,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 81,500원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 90,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 코웨이의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,125원 대비 -16.9% 하락하였다. 이를 통해 코웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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