[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 07일 SKC(011790)에 대해 'SKC: 동박의 가치, 주가에 반영해나갈 것'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 133,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SKC 리포트 주요내용
한국투자증권에서 SKC(011790)에 대해 '1분기 영업이익 5억원 예상(흑자전환 QoQ). 동박은 원달러 환율 하락과 연초 전력비 상승을 추가로 감안하면 영업이익률이 8%에 그칠 전망. 화학은 PO와 SM 적자폭 축소에도 영업손실 지속될 것. 하반기 말레이시아 동박 공장 가동으로 물량 증가 예상되며 동시에 전력비 이슈도 최소화할 전망. 화학 업황 개선에 따른 영업흑자 전환이 동반돼 하반기 이익 턴어라운드 예상. 상반기 실적 우려에도 동박 장기 공급계약 체결 및 신규 고객사 확보 기대감에 주가는 견조할 것'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 실적(연결조정 후) 잠정치는 매출액 7,637억원(-19% YoY, -9% QoQ), 영업손실 243억원(적자전환)으로 컨센서스(영업이익 334억원)를 크게 하회'라고 밝혔다.
◆ SKC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 133,000원 -> 133,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김정환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 133,000원은 2023년 01월 11일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 133,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 09일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 133,000원을 제시하였다.
◆ SKC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 136,250원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 133,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 136,250원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 110,000원 보다는 20.9% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 SKC의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 136,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 197,462원 대비 -31.0% 하락하였다. 이를 통해 SKC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SKC 리포트 주요내용
한국투자증권에서 SKC(011790)에 대해 '1분기 영업이익 5억원 예상(흑자전환 QoQ). 동박은 원달러 환율 하락과 연초 전력비 상승을 추가로 감안하면 영업이익률이 8%에 그칠 전망. 화학은 PO와 SM 적자폭 축소에도 영업손실 지속될 것. 하반기 말레이시아 동박 공장 가동으로 물량 증가 예상되며 동시에 전력비 이슈도 최소화할 전망. 화학 업황 개선에 따른 영업흑자 전환이 동반돼 하반기 이익 턴어라운드 예상. 상반기 실적 우려에도 동박 장기 공급계약 체결 및 신규 고객사 확보 기대감에 주가는 견조할 것'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 실적(연결조정 후) 잠정치는 매출액 7,637억원(-19% YoY, -9% QoQ), 영업손실 243억원(적자전환)으로 컨센서스(영업이익 334억원)를 크게 하회'라고 밝혔다.
◆ SKC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 133,000원 -> 133,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김정환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 133,000원은 2023년 01월 11일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 133,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 09일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 133,000원을 제시하였다.
◆ SKC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 136,250원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 133,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 136,250원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 110,000원 보다는 20.9% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 SKC의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 136,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 197,462원 대비 -31.0% 하락하였다. 이를 통해 SKC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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