[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 07일 SKC(011790)에 대해 '4분기 동박과 화학 모두 부진'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SKC 리포트 주요내용
대신증권에서 SKC(011790)에 대해 '2차전지소재(동박)는 고객사의 연말 재고조정에 따라 판매량이 QoQ-15% 감소하며 매출액이 QoQ-15% 감소했고, 국내 전력비 인상 및 성과급 등 연말 일회성 비용 반영으로 영업이익은 121억원(QoQ-62%)으로 부진. 반도체소재는 반도체 산업 다운사이클에도 불구하고 고부가 제품 비중 확대로 견조한 영업이익 105억원(QoQ+48%) 기록. 화학 부문의 턴어라운드(2~3분기) 전까지 실적 개선 모멘텀은 기대하기 어려우나, 동박 부문의 중장기 공급계약 체결 기대감이 주가 상승동력으로 작용할 전망. 유럽 배터리사향 5년 단위 공급계약 체결(1Q23), 미국 대형 EV OEM향 직납 공급계약 추진, 국내 배터리사향 기존 공급계약 재갱신(1H23) 등 올해 상반기 내 기대 가능한 수주 모멘텀 다수.'라고 분석했다.
◆ SKC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
대신증권 전창현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2022년 11월 11일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다.
◆ SKC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 141,000원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 141,000원 대비 6.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 180,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 SKC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 141,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 197,462원 대비 -28.6% 하락하였다. 이를 통해 SKC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SKC 리포트 주요내용
대신증권에서 SKC(011790)에 대해 '2차전지소재(동박)는 고객사의 연말 재고조정에 따라 판매량이 QoQ-15% 감소하며 매출액이 QoQ-15% 감소했고, 국내 전력비 인상 및 성과급 등 연말 일회성 비용 반영으로 영업이익은 121억원(QoQ-62%)으로 부진. 반도체소재는 반도체 산업 다운사이클에도 불구하고 고부가 제품 비중 확대로 견조한 영업이익 105억원(QoQ+48%) 기록. 화학 부문의 턴어라운드(2~3분기) 전까지 실적 개선 모멘텀은 기대하기 어려우나, 동박 부문의 중장기 공급계약 체결 기대감이 주가 상승동력으로 작용할 전망. 유럽 배터리사향 5년 단위 공급계약 체결(1Q23), 미국 대형 EV OEM향 직납 공급계약 추진, 국내 배터리사향 기존 공급계약 재갱신(1H23) 등 올해 상반기 내 기대 가능한 수주 모멘텀 다수.'라고 분석했다.
◆ SKC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
대신증권 전창현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2022년 11월 11일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다.
◆ SKC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 141,000원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 141,000원 대비 6.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 180,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 SKC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 141,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 197,462원 대비 -28.6% 하락하였다. 이를 통해 SKC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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