[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 03일 미래에셋증권(006800)에 대해 '조달비용과 평가손실의 굴레'라며 투자의견 'Marketperform'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
대신증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '수익성과 안정성이 모두 담보되는 비즈니스는 없음. 그런 측면에서 동사의 최근 5년을 돌이켜보면 자산관리와 트레이딩에서 시장 상황에 영향 받지 않는 상당한 안정성을 보여주었다고 판단됨. 다만 멀티플 상승을 위해서는 업계 평균을 상회하는 ROE확보가 필요. 4분기 순이익은 우리의 추정 및 컨센서스를 -60% 이상 하회하는 어닝쇼크 기록. BK 및 이자이익이 예상보다 부진했고, 해외법인 감자에 따른 외환차익 900억원 반영에도 불구하고 자산재평가에 따른 평가손실 반영으로 상쇄된 데 기인.'라고 분석했다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,000원 -> 8,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,000원은 2023년 01월 25일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 8,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 03일 11,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 8,000원을 제시하였다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,300원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 8,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,300원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 7,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 미래에셋증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,111원 대비 -17.9% 하락하였다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
대신증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '수익성과 안정성이 모두 담보되는 비즈니스는 없음. 그런 측면에서 동사의 최근 5년을 돌이켜보면 자산관리와 트레이딩에서 시장 상황에 영향 받지 않는 상당한 안정성을 보여주었다고 판단됨. 다만 멀티플 상승을 위해서는 업계 평균을 상회하는 ROE확보가 필요. 4분기 순이익은 우리의 추정 및 컨센서스를 -60% 이상 하회하는 어닝쇼크 기록. BK 및 이자이익이 예상보다 부진했고, 해외법인 감자에 따른 외환차익 900억원 반영에도 불구하고 자산재평가에 따른 평가손실 반영으로 상쇄된 데 기인.'라고 분석했다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,000원 -> 8,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,000원은 2023년 01월 25일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 8,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 03일 11,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 8,000원을 제시하였다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,300원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 8,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,300원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 7,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 미래에셋증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,111원 대비 -17.9% 하락하였다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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