[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 02일 SK하이닉스(000660)에 대해 '우공이산(愚公移山)'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
유안타증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '금번 실적발표 컨퍼런스콜에서 올해 Capex는 전년대비 50% 이상 줄일 계획이라는 점을 재차 강조했으며, 4Q22부터 Legacy 및 저수익성 제품 중심의 Wafer 투입량을 축소시킨 바 있음. 올해 1Ynm 중심의 Wafer 투입량을 감소시키는등 적극적인 감산 활동을 진행할 것으로 예상된다는 점을 감안하면 2023년 메모리 반도체 연간 생산 Bit Growth는 전년대비 큰 폭으로 축소될 것. 1H23 메모리 반도체 선두 업체의 재고 정책 방향성 및주요 공급사의 추가적인 감산 활동이 예상된다는 점을 고려하면 수급 개선 가시성이 확보되는 구간에 진입할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '연결기준 매출액과 영업이익은 각각 7.7조원(YoY -38%, QoQ -30%), -1.7조원(YoY 적전, QoQ 적전)으로 당사 추정치 하회.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 백길현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2022년 12월 20일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 03일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 120,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 114,435원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 114,435원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 134,000원 보다는 -10.4% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 114,435원은 직전 6개월 평균 목표가였던 139,478원 대비 -18.0% 하락하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
유안타증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '금번 실적발표 컨퍼런스콜에서 올해 Capex는 전년대비 50% 이상 줄일 계획이라는 점을 재차 강조했으며, 4Q22부터 Legacy 및 저수익성 제품 중심의 Wafer 투입량을 축소시킨 바 있음. 올해 1Ynm 중심의 Wafer 투입량을 감소시키는등 적극적인 감산 활동을 진행할 것으로 예상된다는 점을 감안하면 2023년 메모리 반도체 연간 생산 Bit Growth는 전년대비 큰 폭으로 축소될 것. 1H23 메모리 반도체 선두 업체의 재고 정책 방향성 및주요 공급사의 추가적인 감산 활동이 예상된다는 점을 고려하면 수급 개선 가시성이 확보되는 구간에 진입할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '연결기준 매출액과 영업이익은 각각 7.7조원(YoY -38%, QoQ -30%), -1.7조원(YoY 적전, QoQ 적전)으로 당사 추정치 하회.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 백길현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2022년 12월 20일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 03일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 120,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 114,435원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 114,435원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 134,000원 보다는 -10.4% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 114,435원은 직전 6개월 평균 목표가였던 139,478원 대비 -18.0% 하락하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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