[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 31일 HD현대(267250)에 대해 '4Q 일시적 부진 후 빠른 정상화 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 HD현대(267250)에 대해 '1월 복합정제마진은 등경유 강세가 지속되는 가운데 휘발유 마진이 빠르게 회복되면서 다시 배럴당 20달러를 상회하고 있음. 따라서 4Q 부진한 실적은 일회성으로 인식될 가능성이 크고, 1Q부터 재개되는 오일뱅크 실적 개선과 조선+인프라 관련 종속회사의 실적 기대감이 반영될 전망'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '4Q 연결OP 2,239억원(OPM 1.4%)으로 부진할 전망. 유가와 환율이 동반 하락하면서 정유 손익이 악화돼 오일뱅크 OP가 156억원(-98% qoq)에 그치는 것이 주 원인. 2023년 연결OP는 3.3조원으로 전년과 유사할 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ HD현대 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2022년 10월 28일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다.
◆ HD현대 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,600원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,600원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 82,000원 보다는 -2.4% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 HD현대의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,880원 대비 -5.2% 하락하였다. 이를 통해 HD현대의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 HD현대(267250)에 대해 '1월 복합정제마진은 등경유 강세가 지속되는 가운데 휘발유 마진이 빠르게 회복되면서 다시 배럴당 20달러를 상회하고 있음. 따라서 4Q 부진한 실적은 일회성으로 인식될 가능성이 크고, 1Q부터 재개되는 오일뱅크 실적 개선과 조선+인프라 관련 종속회사의 실적 기대감이 반영될 전망'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '4Q 연결OP 2,239억원(OPM 1.4%)으로 부진할 전망. 유가와 환율이 동반 하락하면서 정유 손익이 악화돼 오일뱅크 OP가 156억원(-98% qoq)에 그치는 것이 주 원인. 2023년 연결OP는 3.3조원으로 전년과 유사할 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ HD현대 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2022년 10월 28일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다.
◆ HD현대 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,600원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,600원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 82,000원 보다는 -2.4% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 HD현대의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,880원 대비 -5.2% 하락하였다. 이를 통해 HD현대의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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