[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 20일 에코프로비엠(247540)에 대해 '4Q22 Preview: 잘 나가는 양극재'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에코프로비엠 리포트 주요내용
한국투자증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 '양극재 판가 하락이 예상돼 높은 원가의 원재료를 투입하면서 발생하는 이익률 하락이 우려되는 것은 사실. 하지만 CAM5N/CAM7 신공장 가동과 북미향 매출액 증가가 가팔라지면서 올해 양극재 출하량 증가율 추정치는 42%에 달해 증가하는 비용을 상쇄할 수 있을 전망. 2차전지 소재 업체의 전반적인 밸류에이션 하락에도 불구하고 목표 PER은 낮추지 않았는데, 향후 4년간 출하량 증가율이 약 50%에 육박하기 때문'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 추정 실적은 매출액 1.8조원(+256% YoY, +15% QoQ), 영업이익 1,113억원(+305% YoY, -21% QoQ). 영업이익이 컨센서스를 하회할 것'라고 밝혔다.
◆ 에코프로비엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김정환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2022년 10월 11일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 14일 183,014원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 140,000원을 제시하였다.
◆ 에코프로비엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,200원, 한국투자증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 22년 11월 03일 발표한 키움증권의 140,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 162,200원 대비 -13.7% 낮은 수준으로 에코프로비엠의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 161,044원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 에코프로비엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에코프로비엠 리포트 주요내용
한국투자증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 '양극재 판가 하락이 예상돼 높은 원가의 원재료를 투입하면서 발생하는 이익률 하락이 우려되는 것은 사실. 하지만 CAM5N/CAM7 신공장 가동과 북미향 매출액 증가가 가팔라지면서 올해 양극재 출하량 증가율 추정치는 42%에 달해 증가하는 비용을 상쇄할 수 있을 전망. 2차전지 소재 업체의 전반적인 밸류에이션 하락에도 불구하고 목표 PER은 낮추지 않았는데, 향후 4년간 출하량 증가율이 약 50%에 육박하기 때문'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 추정 실적은 매출액 1.8조원(+256% YoY, +15% QoQ), 영업이익 1,113억원(+305% YoY, -21% QoQ). 영업이익이 컨센서스를 하회할 것'라고 밝혔다.
◆ 에코프로비엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김정환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2022년 10월 11일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 14일 183,014원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 140,000원을 제시하였다.
◆ 에코프로비엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,200원, 한국투자증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 22년 11월 03일 발표한 키움증권의 140,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 162,200원 대비 -13.7% 낮은 수준으로 에코프로비엠의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 161,044원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 에코프로비엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.