[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 20일 카카오(035720)에 대해 '4Q22 Preview: 겨울이 지나야 봄이 온다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
KB증권에서 카카오(035720)에 대해 '4분기 연결기준 매출액은 1조 8,482억원(+3.5% YoY, -0.6% QoQ), 영업이익은 774억원(-27.4% YoY, -48.5% QoQ, 영업이익률 4.2%)을 기록하며 영업이익 기준 컨센서스 1,069억원을 하회할 것으로 전망. 데이터센터 화재로 인해 카카오톡 주요 서비스 개편 일정이 미뤄지며 2023년 영업이익 추정치를 하향 조정하지만, 2024년 이후 실적 추정치에 유의미한 변화가 없고 최근 금리 인상으로 인해 높아진 영구성장률을 반영해 목표주가를 상향 조정'라고 분석했다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 65,000원 -> 70,000원(+7.7%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이선화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2022년 11월 03일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 14일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 20일 최저 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 70,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,571원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,571원 대비 -9.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 67,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,588원 대비 -32.3% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
KB증권에서 카카오(035720)에 대해 '4분기 연결기준 매출액은 1조 8,482억원(+3.5% YoY, -0.6% QoQ), 영업이익은 774억원(-27.4% YoY, -48.5% QoQ, 영업이익률 4.2%)을 기록하며 영업이익 기준 컨센서스 1,069억원을 하회할 것으로 전망. 데이터센터 화재로 인해 카카오톡 주요 서비스 개편 일정이 미뤄지며 2023년 영업이익 추정치를 하향 조정하지만, 2024년 이후 실적 추정치에 유의미한 변화가 없고 최근 금리 인상으로 인해 높아진 영구성장률을 반영해 목표주가를 상향 조정'라고 분석했다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 65,000원 -> 70,000원(+7.7%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이선화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2022년 11월 03일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 14일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 20일 최저 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 70,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,571원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,571원 대비 -9.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 67,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,588원 대비 -32.3% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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