[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 06일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '4Q22 Preview: 이제는 봄이죠'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
한국투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '중국의 제로코로나 정책 폐지가 기업의 실제적인 매출 기여로 이어지기 전까지는 센티먼트 개선 기대감으로 중국향 매출 비중이 높은 면세/화장품 기업들이 양호한 주가 흐름을 이어갈 것. 아모레퍼시픽은 2023년에 중국의 구조조정 효과에 따라 해외사업의 영업이익 레버리지 효과가 예상되기 때문에 중국향 훈풍을 안전하게 즐길 수 있는 투자처. 2023년 해외법인의 영업이익은 흑자 전환한 922억원(OPM 4.8% vs. 2019년 5.0%)으로 전망'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 매출액은 1조 1,142억원(-15.9% YoY), 영업이익은 354억원(+38.5% YoY)을 기록하여 매출액은 시장 기대치에 부합하나 영업이익은 25% 하회할 전망'라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 155,000원 -> 180,000원(+16.1%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김명주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2022년 12월 01일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 155,000원 대비 16.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 02일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 09월 27일 최저 목표가인 155,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 180,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,500원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 147,500원 대비 22.0% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 케이프투자증권의 170,000원 보다도 5.9% 높다. 이는 한국투자증권이 아모레퍼시픽의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 205,000원 대비 -28.0% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
한국투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '중국의 제로코로나 정책 폐지가 기업의 실제적인 매출 기여로 이어지기 전까지는 센티먼트 개선 기대감으로 중국향 매출 비중이 높은 면세/화장품 기업들이 양호한 주가 흐름을 이어갈 것. 아모레퍼시픽은 2023년에 중국의 구조조정 효과에 따라 해외사업의 영업이익 레버리지 효과가 예상되기 때문에 중국향 훈풍을 안전하게 즐길 수 있는 투자처. 2023년 해외법인의 영업이익은 흑자 전환한 922억원(OPM 4.8% vs. 2019년 5.0%)으로 전망'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 매출액은 1조 1,142억원(-15.9% YoY), 영업이익은 354억원(+38.5% YoY)을 기록하여 매출액은 시장 기대치에 부합하나 영업이익은 25% 하회할 전망'라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 155,000원 -> 180,000원(+16.1%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김명주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2022년 12월 01일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 155,000원 대비 16.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 02일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 09월 27일 최저 목표가인 155,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 180,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,500원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 147,500원 대비 22.0% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 케이프투자증권의 170,000원 보다도 5.9% 높다. 이는 한국투자증권이 아모레퍼시픽의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 205,000원 대비 -28.0% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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