[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 05일 SK바이오팜(326030)에 대해 '4Q22 Preview: 적자폭 증가, 길게 봅시다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 71.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '2022년 엑스코프리 매출액(제품 원료 포함)은 환율효과와 꾸준한 처방 수 증가로 가이던스 상단(1,850억원)을 뛰어넘는 1,975억원을 전망. 4Q22에도 엑스코프리의 매출 성장세는 지속. 새롭게 구축한 영업팀의 공격적인 마케팅과 증가하고 있는 대면 영업, 그리고 현실 데이터에서 완전발작소실율이 높은 비율로 발현되어 선호도가 높아지고 있는 상황. 미국 직판에 들어가는 마케팅 비용 1,000~1,500억원(연간)은 안정화되어 매년 고정적으로 반영될 것이며, 이를 뛰어넘는 엑스코프리 매출이 2022년에 확인되었기 때문에 2H23에는 엑스코프리만으로도 분기 흑자전환이 기대'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q22 실적은 매출액 752억원(-67.4% yoy, -16.4% qoq)에 영업이익 -226억원(적자지 속)으로 컨센서스에 부합할 것이라 예상'라고 밝혔다.
◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 강하나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2022년 11월 11일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 13일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 120,000원을 제시하였다.
◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 101,077원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 22년 11월 11일 발표한 흥국증권의 120,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 101,077원 대비 18.7% 높은 수준으로 SK바이오팜의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 101,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,000원 대비 -12.1% 하락하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '2022년 엑스코프리 매출액(제품 원료 포함)은 환율효과와 꾸준한 처방 수 증가로 가이던스 상단(1,850억원)을 뛰어넘는 1,975억원을 전망. 4Q22에도 엑스코프리의 매출 성장세는 지속. 새롭게 구축한 영업팀의 공격적인 마케팅과 증가하고 있는 대면 영업, 그리고 현실 데이터에서 완전발작소실율이 높은 비율로 발현되어 선호도가 높아지고 있는 상황. 미국 직판에 들어가는 마케팅 비용 1,000~1,500억원(연간)은 안정화되어 매년 고정적으로 반영될 것이며, 이를 뛰어넘는 엑스코프리 매출이 2022년에 확인되었기 때문에 2H23에는 엑스코프리만으로도 분기 흑자전환이 기대'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q22 실적은 매출액 752억원(-67.4% yoy, -16.4% qoq)에 영업이익 -226억원(적자지 속)으로 컨센서스에 부합할 것이라 예상'라고 밝혔다.
◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 강하나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2022년 11월 11일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 13일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 120,000원을 제시하였다.
◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 101,077원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 22년 11월 11일 발표한 흥국증권의 120,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 101,077원 대비 18.7% 높은 수준으로 SK바이오팜의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 101,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,000원 대비 -12.1% 하락하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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